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IVOA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0008UEVOE0)

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(%)
IE0008UEVOE0
IVOA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,68 EUR
NAV per azione | 10/07/2026
05/09/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
IVOA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.453,84 ml EUR
Totale attivo del fondo | 10/07/2026
1.025,63 ml EUR
Attività della classe azionaria | 10/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 10/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,2 %
  • 1M
    -0,24 %
  • 3M
    -0,56 %
  • 6M
    0,33 %
  • 1Y
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  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IVOA profilo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.2023 with unique ISIN - IE0008UEVOE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IVOA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IVOA su 10/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,03%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,61%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,56%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,53%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,53%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,51%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,49%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,47%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,46%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,45%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,45%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,44%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,44%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,44%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,44%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,44%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,43%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,42%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,42%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,41%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,4%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,4%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,39%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,38%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,38%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0,37%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1) 0,37%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,37%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467) 0,37%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,37%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,37%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,36%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,36%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327) 0,36%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0,36%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24) 0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026) 0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,36%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C) 0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,35%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480) 0,35%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,34%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,34%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30) 0,34%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34) 0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.) 0,34%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR 0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316) 0,34%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR 0,34%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25) 0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR 0,34%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02) 0,34%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR 0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27) 0,33%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53) 0,33%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR 0,33%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,31%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR 0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,3%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395) 0,29%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0,29%
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