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ID26 - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0007UPSEA3)

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(%)
IE0007UPSEA3
ID26 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
09/08/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
ID26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
759,68 ml USD
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,3 %
  • 1M
    0,3 %
  • 3M
    0,83 %
  • 6M
    0,65 %
  • 1Y
    3,22 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26 profilo

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE0007UPSEA3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID26. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura ID26 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 9,76%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 9,51%
TREASURY BILL 9,39%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 9,37%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 3,06%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 2,14%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 2,1%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,88%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,83%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,8%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,77%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,67%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,66%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,64%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,61%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,59%
Wells Fargo, 4.1% 3jun2026, USD 0,52%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,5%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,47%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD 0,47%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD 0,46%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,46%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,45%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 0,45%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,45%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,44%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD 0,43%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,42%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,42%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,42%
Toronto-Dominion Bank, 5.532% 17jul2026, USD (C) 0,41%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,39%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,38%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,37%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,37%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,36%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,35%
Capital One Financial, 3.75% 28jul2026, USD 0,34%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 0,34%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,33%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD 0,33%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,33%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,32%
Westpac Banking, 1.15% 3jun2026, USD 0,32%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 0,32%
Pfizer, 2.75% 3jun2026, USD 0,31%
Toronto-Dominion Bank, 1.25% 10sep2026, USD (C) 0,3%
Bank of Montreal, 5.3% 5jun2026, USD (H) 0,3%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,3%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD 0,29%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,29%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0,29%
General Motors Financial, 1.5% 10jun2026, USD 0,29%
Bank of Montreal, 1.25% 15sep2026, USD (F) 0,29%
Toronto-Dominion Bank, 1.2% 3jun2026, USD (C) 0,28%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0,28%
U.S. Bancorp, 2.375% 22jul2026, USD (V) 0,28%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,27%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0,27%
State Street, 5.272% 3aug2026, USD 0,27%
American Express Co, 1.65% 4nov2026, USD 0,26%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,26%
National Australia Bank (New York branch), 2.5% 12jul2026, USD (17) 0,26%
The Home Depot, 2.125% 15sep2026, USD 0,26%
Bank of Nova Scotia, 2.7% 3aug2026, USD 0,26%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,25%
Citibank N.A., 4.929% 6aug2026, USD 0,25%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD 0,25%
NVIDIA, 3.2% 16sep2026, USD 0,24%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,24%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2026, USD 0,24%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,24%
Utah Acquisition Sub, 3.95% 15jun2026, USD 0,24%
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD 0,23%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,23%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,23%
Bank of Nova Scotia, 1.3% 15sep2026, USD 0,23%
Toyota Motor Credit, 1.125% 18jun2026, USD (B) 0,23%
Royal Bank of Canada, 5.2% 20jul2026, USD (I) 0,23%
Ares Capital, 2.15% 15jul2026, USD 0,23%
PNC Financial Services Group, 2.6% 23jul2026, USD 0,23%
Westpac Banking, 2.7% 19aug2026, USD 0,23%
Shell, 2.5% 12sep2026, USD 0,23%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0,23%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0,23%
Nomura Holdings, 1.653% 14jul2026, USD 0,22%
Algonquin Power & Utilities, 1.18% 15jun2026, USD 0,22%
TWDC Enterprises 18, 1.85% 30jul2026, USD 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD 0,22%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0,22%
Crown Castle, 1.05% 15jul2026, USD 0,22%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0,22%
American Honda Finance, 5.25% 7jul2026, USD (A) 0,22%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,21%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0,21%
TJX, 2.25% 15sep2026, USD 0,21%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD 0,21%
Sumisho Air Lease Corp, 1.875% 15aug2026, USD (A) 0,21%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0,21%
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