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ID26 - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0007UPSEA3)

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(%)
IE0007UPSEA3
ID26 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
09/08/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
ID26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
691,57 ml USD
Totale attivo del fondo | 25/08/2026
289,54 ml USD
Attività della classe azionaria | 25/08/2026
Si
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26 profilo

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE0007UPSEA3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID26. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura ID26 su 24/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 13,08%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 12,89%
TREASURY BILL 12,79%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 11,67%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 5,83%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 5,16%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 5,11%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,96%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,87%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,86%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,69%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,66%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,66%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,52%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 0,51%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,49%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,49%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,47%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,47%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,47%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,43%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,43%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,4%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,39%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,38%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,37%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,35%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,34%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,33%
Toronto-Dominion Bank, 1.25% 10sep2026, USD (C) 0,32%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0,31%
American Express Co, 1.65% 4nov2026, USD 0,29%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0,29%
Bank of Montreal, 1.25% 15sep2026, USD (F) 0,29%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,29%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,28%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,27%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0,27%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,27%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,26%
The Home Depot, 2.125% 15sep2026, USD 0,26%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,26%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,26%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0,24%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0,24%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0,24%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2026, USD 0,24%
Shell, 2.5% 12sep2026, USD 0,24%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0,23%
TJX, 2.25% 15sep2026, USD 0,23%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD 0,23%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD 0,23%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,23%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0,23%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 0,23%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,23%
Bank of Nova Scotia, 1.3% 15sep2026, USD 0,23%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,23%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,22%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B) 0,22%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0,21%
Mizuho Financial Group, 2.839% 13sep2026, USD 0,21%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,21%
Broadcom Inc, 3.459% 15sep2026, USD 0,21%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 0,21%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0,21%
The Home Depot, 4.95% 30sep2026, USD 0,21%
Rabobank (New York Branch), 5.5% 5oct2026, USD 0,21%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 0,2%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD 0,2%
NVIDIA, 3.2% 16sep2026, USD 0,2%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0,19%
Microsoft, 3.4% 15sep2026, USD 0,19%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0,19%
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD 0,18%
Westpac Banking, 4.6% 20oct2026, USD 0,18%
American Honda Finance, 4.4% 5oct2026, USD (A) 0,18%
Truist Bank, 3.8% 30oct2026, USD (J) 0,18%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0,18%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 0,18%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,17%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.45% 16oct2026, USD (K) 0,17%
American Honda Finance, 1.3% 9sep2026, USD (A) 0,17%
Emerson Electric, 0.875% 15oct2026, USD 0,17%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 0,17%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD 0,17%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0,17%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0,17%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD 0,17%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD 0,17%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0,16%
Realty Income, 4.125% 15oct2026, USD 0,16%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,16%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,16%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD 0,15%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0,15%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,15%
Enel Americas, 4% 25oct2026, USD 0,15%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C) 0,15%
D.R. Horton, 1.3% 15oct2026, USD 0,15%
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