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ID26MX - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000AZDOJT1)

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(%)
IE000AZDOJT1
ID26MX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
9.567,36 MXN
NAV per azione | 28/10/2026
15/08/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ID26MX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
611,88 ml USD
Totale attivo del fondo | 27/10/2026
Si
UCITS
Ireland
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26MX profilo

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2023 with unique ISIN - IE000AZDOJT1. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is ID26MX. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ID26MX su 28/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 16,58%
TREASURY BILL 16,43%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 16,13%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 15,96%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 7,64%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 7,57%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 5,48%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,11%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 1,01%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,77%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,6%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,57%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,51%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,47%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,46%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,44%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,38%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,33%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,31%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,3%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0,28%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0,28%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0,28%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0,27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD 0,27%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,27%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0,27%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B) 0,25%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD 0,25%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,25%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD 0,23%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0,22%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0,22%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,2%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD 0,2%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD 0,19%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD 0,19%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD 0,19%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,19%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD 0,18%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,18%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C) 0,17%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0,17%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,17%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD 0,17%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,16%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,15%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 0,15%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0,14%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,14%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,13%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0,13%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0,13%
PACCAR Financial, 4.5% 25nov2026, USD (R) 0,13%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,12%
PACCAR Financial, 5.2% 9nov2026, USD (Q) 0,11%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,1%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,1%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0,09%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0,09%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD 0,08%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD 0,08%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0,07%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD 0,06%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD 0,06%
GBP CASH 0,01%
EUR CASH 0%
USD CASH -1,64%
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