(%)

IE000ZOI8OK5

IB27 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BlackRock

Provider

NAV per azione

06/09/2023

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

IB27

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

Europe

Geografia

BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Benchmark

0.12 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

1.237,12 ml EUR

Totale attivo del fondo | 01/06/2026

UCITS

Redditività su 02/06/2026, XETRA

YTD

0,47 %
1M

0,09 %
3M

0,06 %
6M

0,62 %
1Y

2 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

IB27 profilo

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000ZOI8OK5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB27. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IB27 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,92%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,75%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,75%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,74%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,65%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,56%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,55%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,55%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,55%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,55%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,55%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,54%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,5%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,49%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,48%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,48%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,47%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,47%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,47%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,46%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,46%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,46%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,46%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,46%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,46%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,46%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,43%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,43%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,4%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR	0,39%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR	0,39%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,39%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,39%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646)	0,38%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,38%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR	0,38%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR	0,38%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29)	0,38%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1)	0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145)	0,38%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,38%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398)	0,38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,37%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,37%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,37%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,37%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,37%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,37%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98)	0,37%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21)	0,37%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,37%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,37%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2)	0,37%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1)	0,37%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87)	0,36%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128)	0,36%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)	0,36%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45)	0,36%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318)	0,36%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,36%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)	0,36%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002)	0,36%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	0,36%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401)	0,36%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314)	0,36%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26)	0,35%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,35%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255)	0,35%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,35%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35)	0,35%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595)	0,35%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36)	0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,35%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94)	0,34%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,34%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3)	0,34%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4)	0,33%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)	0,33%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26)	0,33%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR	0,33%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,32%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2)	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97)	0,32%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B)	0,32%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,32%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	0,31%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR	0,31%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR	0,31%
American International Group (AIG), 1.875% 21jun2027, EUR	0,31%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR	0,31%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268)	0,31%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2)	0,31%

Mostra di più Nascondi

Altro - %

Prova di 7-giorni Accesso demo

IB27 - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000ZOI8OK5)

Accedi alle funzionalità Premium

Accesso completo al più grande database obbligazionario

Seamless
Data export

Prezzi delle obbligazioni

Smart risk assessment

Redditività su 02/06/2026, XETRA

Quote (IB27)

Prova di 7-giorni Accesso demo

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

IB27 profilo

Struttura IB27 su 01/06/2026

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Investitore privato

Pagamenti del reddito (IE000ZOI8OK5)

Altre azioni di questo fondo

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

Prova di 7-giorni Accesso demo

IB27 - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000ZOI8OK5)

Accedi alle funzionalità Premium

Accesso completo al più grande database obbligazionario

Seamless Data export

Prezzi delle obbligazioni

Smart risk assessment

Redditività su 02/06/2026, XETRA

Quote (IB27)

Prova di 7-giorni Accesso demo

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

IB27 profilo

Struttura IB27 su 01/06/2026

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Investitore privato

Pagamenti del reddito (IE000ZOI8OK5)

Altre azioni di questo fondo

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

Seamless
Data export