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CEBD - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000H5X52W8)

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(%)
IE000H5X52W8
CEBD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,12 EUR
NAV per azione | 23/06/2026
20/11/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
CEBD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Global
Geografia
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.247,17 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
389,41 ml EUR
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 25/06/2026, XETRA

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    0,44 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,03 %
  • 6M
    -0,02 %
  • 1Y
    1,25 %
  • 3Y
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  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

CEBD profilo

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000H5X52W8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBD. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura CEBD su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,93%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,75%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,74%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,74%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,65%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) 0,56%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,56%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,56%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,56%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0,56%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,55%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,54%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,49%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0,48%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,48%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,47%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,47%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,47%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40) 0,47%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,46%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163) 0,46%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,46%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0,45%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0,45%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,45%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,43%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,43%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR 0,4%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,39%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,39%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0,39%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR 0,39%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0,38%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145) 0,38%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0,38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR 0,38%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,38%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR 0,38%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852) 0,38%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,38%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,38%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024) 0,38%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,38%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29) 0,38%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,38%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314) 0,38%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR 0,38%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0,38%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0,37%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76) 0,37%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398) 0,37%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,37%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,37%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98) 0,37%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,37%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0,37%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401) 0,37%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87) 0,37%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21) 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0,37%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0,36%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,36%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318) 0,36%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07) 0,36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45) 0,36%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 0,36%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 0,36%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002) 0,36%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26) 0,36%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,36%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0,35%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0,35%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35) 0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,35%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0,34%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94) 0,34%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0,34%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR 0,34%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0,33%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4) 0,33%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,33%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36) 0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,32%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B) 0,32%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,32%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2) 0,32%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,32%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,32%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,32%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,32%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,31%
American International Group (AIG), 1.875% 21jun2027, EUR 0,31%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR 0,31%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2) 0,31%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.75% 7nov2027, EUR (161) 0,3%
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