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HIGG - iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000KJVA5F6)

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(%)
IE000KJVA5F6
HIGG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,38 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
20/09/2023
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
HIGG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Europe
Geografia
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
7.439,16 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
31,42 ml GBP
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,88 %
  • 1M
    -0,07 %
  • 3M
    0,28 %
  • 6M
    2,35 %
  • 1Y
    5,23 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

HIGG profilo

The iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.09.2023 with unique ISIN - IE000KJVA5F6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is HIGG. The total expense ratio is 0.55%. The iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura HIGG su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,57%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,48%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,43%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,42%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,39%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,38%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,36%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,36%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,35%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,34%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,34%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,33%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,33%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,33%
Nidda Healthcare Holding, FRN 15oct2032, EUR 0,33%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,32%
United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR 0,32%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,31%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,31%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,31%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,31%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,31%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,31%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,3%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,29%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,29%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,29%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,29%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,29%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,29%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,29%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,28%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,28%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,28%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,28%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,28%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,27%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,27%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,26%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,26%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,26%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,26%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,26%
Sammontana Italia Societa Benefit, FRN 15oct2031, EUR 0,26%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,25%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,25%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,24%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,24%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,24%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,24%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,24%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,24%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,24%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,24%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,24%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,24%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,23%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,23%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,23%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,23%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,23%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,23%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,23%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,23%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,23%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,23%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,23%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,22%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,22%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,22%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,22%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR 0,22%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,22%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR 0,22%
KING US BIDCO, FRN 1dec2032, EUR 0,22%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,22%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR 0,22%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,22%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,22%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR 0,21%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,21%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,21%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR 0,21%
Castello BC Bidco, FRN 14nov2031, EUR 0,21%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR 0,21%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,21%
Banca Transilvania, 5.125% 30sep2030, EUR (2) 0,21%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,21%
Lion/Polaris Lux 4, FRN 1jul2029, EUR 0,21%
Softbank Group, 6.375% 22apr2030, EUR 0,21%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR 0,21%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,21%
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