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SNGB - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000D352U62)

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(%)
IE000D352U62
SNGB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,27 GBP
NAV per azione | 14/07/2026
20/09/2023
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
SNGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Benchmark
0.53 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
296,77 ml EUR
Totale attivo del fondo | 30/05/2024
Si
UCITS

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Redditività su 14/07/2026, London S.E.

  • YTD
    0,61 %
  • 1M
    -0,66 %
  • 3M
    -0,59 %
  • 6M
    -1,53 %
  • 1Y
    3,55 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds from Emerging Market countries

SNGB profilo

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.09.2023 with unique ISIN - IE000D352U62. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SNGB. The total expense ratio is 0.53%. The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SNGB su 10/07/2026

Documento Valore
USD CASH 0,44%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0,38%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,34%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,34%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,32%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,32%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0,29%
First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD 0,28%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,28%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,27%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,26%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,26%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0,26%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0,26%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,25%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,24%
KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD 0,24%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,24%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0,24%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,23%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,23%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,23%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,23%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,22%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,22%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0,21%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0,21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,21%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,21%
Tullow Oil Jersey, 10.25% 15nov2028, USD 0,21%
Generadora De Gatun, 6.874% 30sep2044, USD 0,21%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,2%
Grupo Nutresa, 8% 12may2030, USD 0,2%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0,2%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,2%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0,2%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,2%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD (480) 0,2%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0,2%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0,19%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,19%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,19%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,19%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,19%
OCP SA, 6.7% 1mar2036, USD 0,19%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0,19%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,19%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,19%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,19%
OCP SA, 6.7405% perp., USD 0,19%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,18%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0,18%
Pampa Energia, 7.75% 14nov2037, USD 0,18%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,18%
QNB Finance Ltd, 4.5% 24jul2030, USD 0,18%
Wynn Macau, 6.75% 15feb2034, USD 0,18%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0,18%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0,18%
CHILE ELECTRICITY LUX, 5.58% 20oct2035, USD 0,18%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,18%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,18%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,18%
Vista Energy Argentina, 8.5% 10jun2033, USD 0,17%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,17%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0,17%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,17%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0,17%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,17%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0,17%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,17%
OCBC, 4.55% 8sep2035, USD (67) 0,17%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,17%
Grupo Nutresa, 7.875% perp., USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,17%
YPF, 9.5% 17jan2031, USD 0,17%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,17%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0,17%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD (59) 0,17%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0,17%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0,17%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,17%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,16%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD (5) 0,16%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,16%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.25% 22jan2031, USD 0,16%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0,16%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,16%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0,16%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD 0,16%
Kuwait Finance House, 6.25% perp., USD 0,16%
Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD 0,16%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,15%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,15%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0,15%
Anglo American, 5.25% 19mar2026, USD 0,15%
Prosus, 3.832% 8feb2051, USD 0,15%
Bank Hapoalim, 5.252% 14jan2033, USD 0,15%
Altro - %

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