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SNAZ - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BKT1CS59)

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(%)
IE00BKT1CS59
SNAZ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,11 EUR
NAV per azione | 23/06/2026
09/03/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
SNAZ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Benchmark
0.53 %
Rapporto costo totale
296,77 ml EUR
Totale attivo del fondo | 30/05/2024
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,83 %
  • 1M
    -1,66 %
  • 3M
    -1,73 %
  • 6M
    -0,15 %
  • 1Y
    3,71 %
  • 3Y
    14,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds from Emerging Market countries

SNAZ profilo

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.03.2020 with unique ISIN - IE00BKT1CS59. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SNAZ. The total expense ratio is 0.53%. The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SNAZ su 19/06/2026

Documento Valore
USD CASH 0,53%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0,38%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,34%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,34%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,33%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,32%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0,29%
First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD 0,29%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,28%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,27%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,27%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,27%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,26%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0,26%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0,26%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0,24%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,24%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,24%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,24%
KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD 0,24%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,24%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,23%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,23%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,23%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,23%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,22%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0,22%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,22%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,22%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0,21%
OCP SA, 6.7% 1mar2036, USD 0,21%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0,21%
Generadora De Gatun, 6.874% 30sep2044, USD 0,2%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,2%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,2%
Grupo Nutresa, 8% 12may2030, USD 0,2%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0,2%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,2%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,2%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,2%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0,2%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,2%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0,2%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,2%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD (480) 0,2%
Tullow Oil Jersey, 10.25% 15nov2028, USD 0,19%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,19%
OCP SA, 6.7405% perp., USD 0,19%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0,19%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0,19%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,19%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,19%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,19%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,18%
Vista Energy Argentina, 8.5% 10jun2033, USD 0,18%
Pampa Energia, 7.75% 14nov2037, USD 0,18%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0,18%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,18%
QNB Finance Ltd, 4.5% 24jul2030, USD 0,18%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0,18%
Wynn Macau, 6.75% 15feb2034, USD 0,18%
CHILE ELECTRICITY LUX, 5.58% 20oct2035, USD 0,18%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,18%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,18%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,18%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,18%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0,17%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0,17%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,17%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0,17%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,17%
OCBC, 4.55% 8sep2035, USD (67) 0,17%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,17%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0,17%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,17%
YPF, 9.5% 17jan2031, USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,17%
Grupo Nutresa, 7.875% perp., USD 0,17%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0,17%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.25% 22jan2031, USD 0,17%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,17%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0,17%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD (59) 0,17%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,17%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,17%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,16%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD 0,16%
Kuwait Finance House, 6.25% perp., USD 0,16%
YPF, 9% 30jun2029, USD 0,16%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD (5) 0,16%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,16%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0,16%
OTP Bank, 7.3% 30jul2035, USD (14) 0,16%
Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD 0,16%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0,15%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,15%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,15%
Altro - %

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