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F5ESGA - UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) (Acc) (LU0950677863)

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(%)
LU0950677863
F5ESGA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
5,09 CHF
NAV per azione | 02/06/2026
21/11/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
F5ESGA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
378,22 ml CHF
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
97,17 ml CHF
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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  • 3Y
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The investment objective of the UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF is to replicate the price and yield performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.

F5ESGA profilo

The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 21.11.2023 with unique ISIN - LU0950677863. Main exchange is SIX and ticker symbol is F5ESGA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura F5ESGA su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Province of Quebec, 0.9175% 24oct2035, CHF (E-223) 1,93%
Austria, Bonds 0.6825% 26feb2035, CHF (280) 1,83%
New York Life Global Funding, 1.875% 7may2032, CHF (2024-7) 1,79%
Akademiska Hus, 1.9925% 14mar2033, CHF (108) 1,64%
Slovakia, 1.915% 10may2034, CHF 1,58%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) 1,54%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF 1,52%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF 1,51%
Province of Ontario, 1.0175% 30jul2035, CHF 1,49%
KommuneKredit, 2.875% 13oct2031, CHF (I200704179) 1,47%
Province of Quebec, 1.3675% 26apr2034, CHF (E-219) 1,41%
National Australia Bank (NAB), 1.715% 3feb2033, CHF 1,35%
Province of New Brunswick, 0.2% 7nov2031, CHF 1,28%
Province of Quebec, 2.04% 9may2033, CHF (E217) 1,17%
ABN AMRO, 3.375% 15aug2031, CHF 1,12%
BNP Paribas, 2.1225% 12jan2032, CHF (20089) 1,11%
BPCE, 1.4175% 14mar2033, CHF (2025-10) 1,11%
Transurban Queensland Finance, 0.875% 19nov2031, CHF (5) 1,1%
Deutsche Bahn, 0.2% 20may2033, CHF 1,09%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF 1,08%
Bank of Nova Scotia, 1.325% 18mar2033, CHF 1,08%
MetLife Global Funding I, 1.42% 9apr2032, CHF (2025-4) 1,07%
DZ Bank, 3.845% 17aug2032, CHF (A1834) 1,07%
Province of Ontario, 0.05% 12may2033, CHF 1,07%
Deutsche Telekom, 0.435% 6feb2032, CHF 1,05%
Deutsche Bahn, 0.25% 27oct2031, CHF 1,04%
Credit Agricole SA, 2.05% 7mar2034, CHF (962) 1,02%
European Investment Bank (EIB), 1.46% 18jul2033, CHF (2607/0100) 1%
BPCE, 2.045% 15mar2032, CHF 1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571) 0,99%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.3375% 30sep2033, CHF 0,98%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.675% 28jul2034, CHF (998) 0,97%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF 0,97%
Banco Santander, 1.3225% 28jan2033, CHF (243) 0,96%
Credit Agricole SA, 1.475% 22jan2036, CHF (736) 0,96%
Asian Development Bank (ADB), 0.5975% 6feb2035, CHF (1702-00-1) 0,94%
IFC, 0.635% 12feb2032, CHF (2704) 0,92%
Severn Trent Utilities Finance, 1.655% 14apr2032, CHF 0,91%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.615% 17jun2032, CHF (CBL33) 0,87%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF 0,87%
Commonwealth Bank, 0.1575% 8dec2031, CHF 0,87%
Asian Development Bank (ADB), 1.5525% 3aug2033, CHF 0,86%
Muenchener Hypothekenbank, 0.2% 18jun2031, CHF 0,85%
European Investment Bank (EIB), 0.7775% 1apr2036, CHF 0,85%
Muenchener Hypothekenbank, 4.2525% 7jun2033, CHF 0,84%
London Stock Exchange Group, 1.15% 8apr2032, CHF (9) 0,83%
Province of Saskatchewan, 1.315% 2may2034, CHF 0,82%
Royal Bank of Canada, 0.2% 22sep2031, CHF (CHF2021-1) 0,82%
Mondelez International, 1.625% 10apr2036, CHF 0,81%
Heathrow Funding, 1.5225% 3dec2034, CHF (A-60) 0,8%
Uruguay, 1.6175% 23jul2035, CHF (B) 0,8%
IBRD, 0.74% 16oct2034, CHF (102109) 0,8%
CIBC, 1.155% 17jun2033, CHF (342) 0,79%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.8275% 31mar2033, CHF 0,79%
Central American Bank for Economic Integration, 0.17% 29sep2031, CHF 0,79%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.735% 6jun2035, CHF (1673) 0,79%
Akademiska Hus, 0.8475% 12dec2035, CHF 0,79%
MetLife Global Funding I, 1.3075% 16jan2034, CHF (2026-4) 0,78%
Manitoba, 0.8663% 16apr2035, CHF (C193) 0,78%
Province of Saskatchewan, 1.07% 17apr2035, CHF 0,75%
Transpower New Zealand, 0.9975% 4feb2033, CHF 0,75%
Province of Saskatchewan, 0.8225% 20aug2035, CHF 0,73%
Muenchener Hypothekenbank, 0.55% 22nov2032, CHF 0,72%
Austria, 0.8425% 29jan2036, CHF 0,71%
British Columbia, 0.935% 30jan2036, CHF 0,71%
International Development Association (IDA), 0.425% 15jul2032, CHF (42) 0,7%
Agence France Locale (AFL), 1.4778% 20apr2034, CHF 0,7%
North American Development Bank (NADB), 0.55% 27may2033, CHF 0,69%
Credit Agricole SA, 1.0075% 11dec2031, CHF (733) 0,69%
Banco Santander, 1.36% 29jan2036, CHF 0,69%
Manitoba, 1.5225% 16may2034, CHF 0,68%
Empresa Metro, 1.6925% 30oct2031, CHF 0,68%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.7075% 8jul2032, CHF (96) 0,66%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.4625% 10mar2032, CHF (1245) 0,66%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 0.745% 10feb2033, CHF (178) 0,64%
Commerzbank, 1.9875% 9sep2031, CHF (1052) 0,63%
Compagnie De Financement Foncier, 0.9275% 24jan2034, CHF 0,62%
IBRD, 1.1575% 11jun2031, CHF (102001) 0,6%
Nationwide Building Society, 0.1675% 11jul2032, CHF (2019-05) 0,59%
Treasury Corporation of Victoria, 0.96% 4sep2034, CHF 0,57%
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF 0,56%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.76% 10mar2036, CHF 0,56%
European Investment Bank (EIB), 0.94% 11apr2034, CHF 0,54%
New York Life Global Funding, 1.375% 23jan2034, CHF (2026-1) 0,54%
European Investment Bank (EIB), 0.6925% 15oct2032, CHF (2639/0100) 0,53%
Bank of Nova Scotia, 0.3025% 30jul2031, CHF 0,53%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 4.2425% 25jul2033, CHF 0,53%
Aroundtown, 1.82% 3feb2033, CHF 0,53%
Asian Development Bank (ADB), 0.8375% 30jan2036, CHF 0,53%
Linde plc, 1.0629% 7jun2033, CHF (22) 0,53%
KFW, 0.73% 12feb2036, CHF 0,53%
KBN (Kommunalbanken), 0.8075% 26feb2036, CHF (4647) 0,53%
Westpac Banking, 0.9025% 1apr2036, CHF 0,53%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.8025% 29jan2036, CHF 0,53%
Vonovia SE, 2% 26aug2031, CHF 0,52%
Bundesimmobiliengesellschaft, 3.125% 1sep2031, CHF 0,52%
Muenchener Hypothekenbank, 0.55% 15mar2034, CHF 0,52%
Deutsche Bahn, 0.5% 19jun2034, CHF 0,51%
Province of New Brunswick, 0.125% 6dec2032, CHF (IE) 0,51%
KBN (Kommunalbanken), 0.6975% 10sep2035, CHF (5629) 0,5%
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