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BRTR - BlackRock Total Return ETF (USD) (US0925288765)

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(%)
US0925288765
BRTR ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
50,08 USD
NAV per azione | 23/06/2026
12/12/2023
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
BRTR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
USA
Geografia
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Benchmark
0.38 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
327,22 ml USD
Totale attivo del fondo | 05/12/2025
No
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,52 %
  • 1M
    -1,44 %
  • 3M
    -2,11 %
  • 6M
    -0,05 %
  • 1Y
    5,07 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BlackRock Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by U.S. entities

BRTR profilo

The BlackRock Total Return ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.12.2023 with unique ISIN - US0925288765. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is BRTR. The total expense ratio is 0.38%. The BlackRock Total Return ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura BRTR su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,63%
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 3,67%
UMBS 30YR TBA 2,86%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1,99%
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,96%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 1,73%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 1,63%
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 1,24%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 1,22%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 1,15%
iShares Flexible Income Active ETF 1,1%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,99%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,89%
FNMA 30YR UMBS 0,88%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 0,81%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,79%
EQT, 5.75% 1feb2034, USD 0,68%
FR SD8173, 2.5% 1oct2051, USD (ABS) 0,67%
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA 0,57%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,57%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD 0,56%
FHLMC_5482D FC 0,53%
CASH COLLATERAL BPSFT USD 0,5%
FN FA2778, 5.5% 1sep2055, USD (ABS) 0,49%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,49%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,49%
FR SL3509, 6% 1nov2054, USD (ABS) 0,47%
Pacific Gas & Electric, 6% 1may2056, USD 0,45%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 0,44%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,41%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,41%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,39%
FR SD4977, 5% 1nov2053, USD (ABS) 0,36%
FNMA 30YR UMBS 0,35%
FN FS9341, 4% 1mar2050, USD (ABS) 0,35%
China Petroleum and Chemical, 2.125% 3may2019, USD 0,34%
EQT, 4.75% 15jan2031, USD 0,34%
Discovery Global Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,33%
FR SD3576, 3% 1jan2052, USD (ABS) 0,33%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,33%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,33%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,31%
FN FS2036, 2% 1apr2037, USD (ABS) 0,3%
DBC_25-DBC A 144A 0,3%
CATURUS 1L NOTES 144A 0,29%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,29%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,29%
FN MA4465, 2% 1nov2051, USD (ABS) 0,29%
COREWEAVE COMPUTE ACQUISITION CO V DDTL 0,28%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,28%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 0,27%
SGR_25-1 A1 144A 0,27%
FR SL2778, 6.5% 1sep2055, USD (ABS) 0,26%
Expand Energy, 5.7% 15jan2035, USD 0,26%
FN FA3538, 5% 1nov2055, USD (ABS) 0,25%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,25%
FNMA 30YR UMBS 0,24%
FNMA 30YR UMBS 0,24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,24%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,23%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,23%
FNMA 30YR UMBS 0,23%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,23%
FR SL2666, 3.5% 1jun2052, USD (ABS) 0,23%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 0,23%
GNMA2 30YR 0,21%
G2 MA7649, 2.5% 20oct2051, USD (ABS) 0,21%
GS Finance Corp, FRN 15jan2031, USD (F, Structured) 0,21%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 0,21%
FN MA4978, 5% 1apr2053, USD (ABS) 0,21%
Antero Resources, 5.375% 1mar2030, USD 0,2%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,19%
PENTA_22-11AR2 DR2 144A 0,19%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,19%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,18%
NYC_25-11X A 144A 0,18%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,18%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,18%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,18%
SEMT_26-HYB1 A1A 144A 0,17%
VERUS_25-12 A1LC 144A 0,17%
EFMT_26-NQM3 A1 144A 0,17%
MFRA_26-NQM1 A1 144A 0,17%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,17%
VSTA_26-CES1 A1 144A 0,17%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 0,17%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0,17%
Viper Energy Partners LLC, 5.7% 1aug2035, USD 0,17%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,17%
FR SD8205, 2.5% 1apr2052, USD (ABS) 0,17%
EQT, 7% 1feb2030, USD 0,16%
USA, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,16%
NRTH_25-PARK A 144A 0,16%
RRAM_21-36R A1R 144A 0,16%
DGWD_25-INFL A 144A 0,16%
GNMA2 30YR 0,16%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,16%
SPEAK_11 A 144A 0,16%
JPMMT_26-CES1 A1B 144A 0,16%
EFMT_21-3 A2 144A 0,16%
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