SHEMBA - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1645385912)

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LU1645385912

SHEMBA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

16,68 USD

NAV per azione | 24/06/2026

29/09/2023

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMX

CFI

SHEMBA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

Emerging markets

Geografia

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Benchmark

0.35 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

472,99 ml USD

Totale attivo del fondo | 24/06/2026

1,7 ml USD

Attività della classe azionaria | 24/06/2026

UCITS

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Redditività su 24/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

2 %
1M

0,04 %
3M

0,18 %
6M

2,69 %
1Y

8,55 %
3Y

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-
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-

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Dinamica dei prezzi

SHEMBA profilo

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - LU1645385912. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMBA. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SHEMBA su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,77%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,67%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,55%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,49%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,48%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,48%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,45%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,41%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,4%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,38%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,38%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,38%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,37%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,37%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,36%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,33%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,32%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,31%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,3%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,3%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,28%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD	0,25%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,24%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,23%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,23%
NUTRES 8 05/12/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD	0,23%
Philippines, 1.648% 10jun2031, USD	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7)	0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2)	0,22%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,21%