SHEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1645386480)

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(%)

LU1645386480

SHEME ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

12,84 EUR

NAV per azione | 02/06/2026

28/02/2018

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMS

CFI

SHEME

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

Emerging markets

Geografia

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Benchmark

0.38 %

Rapporto costo totale

500,83 ml USD

Totale attivo del fondo | 02/06/2026

342,68 ml EUR

Attività della classe azionaria | 02/06/2026

UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

1,26 %
1M

0,19 %
3M

0,02 %
6M

2,06 %
1Y

6,42 %
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20,49 %
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Dinamica dei prezzi

SHEME profilo

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2018 with unique ISIN - LU1645386480. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SHEME. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SHEME su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,73%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,68%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,55%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,49%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,48%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,48%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,45%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,41%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,4%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,4%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,38%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,38%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,37%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,37%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,33%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,32%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,3%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,3%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,3%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,29%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,28%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD	0,25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,24%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,23%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
NUTRES 8 05/12/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD	0,23%
Philippines, 1.648% 10jun2031, USD	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7)	0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,22%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
Bahrain, 6% 12feb2031, USD (8)	0,21%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2)	0,21%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%