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SKUK - iShares $ Sukuk UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000929U2U9)

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(%)
IE000929U2U9
SKUK ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,06 USD
NAV per azione | 02/06/2026
17/01/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
SKUK
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
169,57 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
169,57 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 14/05/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    -0,52 %
  • 1Y
    1,42 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Sukuk UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated Sukuk instruments issued by entities across emerging markets

SKUK profilo

The iShares $ Sukuk UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.01.2024 with unique ISIN - IE000929U2U9. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is SKUK. The total expense ratio is 0.4%. The iShares $ Sukuk UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SKUK su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 1,38%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 1,35%
Turkey, 7.25% 24feb2027, USD 1,35%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 1,29%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 1,28%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 1,17%
Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) 1,08%
Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) 1,08%
Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) 0,99%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,97%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,91%
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 0,88%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,88%
Public Investment Fund, 5.133% 28jan2036, USD 0,84%
Islamic Development Bank, 4.211% 18mar2030, USD 0,83%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 0,81%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 0,81%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 0,79%
Islamic Development Bank, 4.246% 25jun2030, USD (75) 0,78%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0,76%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 2oct2029, USD 0,76%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,76%
Saudi Arabian Oil, 4.625% 17sep2035, USD 0,74%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.78% 23aug2032, USD 0,74%
Saudi Electricity Company, 5.225% 18feb2030, USD 0,73%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,73%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0,72%
DP World, 5.5% 8may2035, USD 0,71%
ADNOC, 4.75% 6may2035, USD 0,7%
Saudi Electricity Company, 5.684% 11apr2053, USD 0,69%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,69%
Bahrain, 5.8735% 6feb2034, USD 0,68%
Islamic Development Bank, 3.213% 28apr2027, USD (58) 0,67%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0,65%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,64%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0,64%
Saudi Arabian Oil, 4.125% 17sep2030, USD 0,64%
Saudi Arabian Oil, 4.75% 2oct2034, USD 0,63%
Saudi Telecom Company (STC), 3.89% 13may2029, USD (1) 0,63%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0,63%
Islamic Development Bank, 4.047% 15oct2029, USD (68) 0,62%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 0,61%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,61%
Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD 0,61%
Saudi Telecom Company (STC), 5.083% 15jan2036, USD 0,6%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0,6%
Sharjah, 4.226% 14mar2028, USD (1) 0,6%
Al Rajhi Bank, 5.047% 12mar2029, USD 0,6%
Al Rajhi Bank, 4.75% 5apr2028, USD 0,59%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 0,59%
Saudi Electricity Company, 4.723% 27sep2028, USD 0,59%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0,57%
Saudi Electricity Company, 5.06% 8apr2043, USD 0,56%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,55%
Saudi National Bank, 5.129% 27feb2029, USD (3) 0,54%
Dubai, 5% 30apr2029, USD 0,54%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD (12) 0,54%
Bapco Energies, 6.25% 29jan2035, USD (3) 0,54%
Bahrain, 5.875% 5jun2032, USD 0,54%
DP World, 4.848% 26sep2028, USD 0,53%
Saudi Arabian Mining, 5.25% 29jan2036, USD 0,53%
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 0,52%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,52%
Saudi Electricity Company, 4.632% 11apr2033, USD 0,52%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,52%
Mamoura Diversified Global Holding, 4.959% 4apr2034, USD 0,51%
Bahrain, 6% 12feb2031, USD (8) 0,51%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,5%
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) 0,5%
Banque Saudi Fransi, 4.75% 31may2028, USD (1) 0,5%
Sharjah, 6.092% 19mar2034, USD (27) 0,5%
Oman, 4.525% 17apr2033, USD 0,49%
Indonesia, 4.45% 20feb2029, USD (12) 0,49%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,49%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,49%
Turkiye Wealth Fund, 6.95% 23jan2030, USD 0,49%
Dubai Islamic Bank, 5.243% 4mar2029, USD (13) 0,48%
Mamoura Diversified Global Holding, 5% 4jun2035, USD 0,48%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,48%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,48%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,48%
Islamic Development Bank, 4.747% 27oct2027, USD 0,48%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0,48%
Ras al-Khaimah, 5% 12mar2035, USD (6) 0,48%
Turkiye Wealth Fund, 6.3% 4mar2031, USD 0,48%
Saudi Electricity Company, 5.065% 22jan2036, USD 0,47%
Sharjah, 5.433% 17apr2035, USD (32) 0,47%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0,47%
Bahrain, 3.95% 16sep2027, USD (3) 0,47%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD (10) 0,47%
Dubai Islamic Bank, 4.572% 19nov2030, USD 0,47%
Egypt, 7.95% 7oct2032, USD 0,47%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0,47%
Saudi Electricity Company, 5.5% 8apr2044, USD 0,47%
DP World, 3.875% 18jul2029, USD 0,46%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 0,45%
Sharjah, 3.234% 23oct2029, USD (5) 0,44%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD 0,43%
Indonesia, 4.5% 1dec2030, USD 0,43%
Indonesia, 4.15% 29mar2027, USD 0,42%
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