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RU000A0JR2A5 - VIM - Balanced investments (RU000A0JR2A5)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
WIM Investments JSC
Provider
3.25 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
48,24 RUB
NAV per azione | 10/08/2026
9.907,97 ml RUB
Attività della classe azionaria | 10/08/2026
31/10/2007
Data di inizio
RU000A0JR2A5
RU000A0JR2A5 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0JR2A5
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 10/08/2026, ***

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The investment policy is long-term investment in securities and short-term investment in derivative financial instruments (futures and options contracts). The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is the following: 50% * increase in the index "MCFTR" + 50% * increase in the index "RUCBTRNS", where MCFTR is the Moscow Exchange Index of total return "gross", RUCBTRNS is the Moscow Exchange Index of corporate bonds.

RU000A0JR2A5 profilo

The VIM - Balanced investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.10.2007 with unique ISIN - RU000A0JR2A5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR2A5. The total expense ratio is 3.25%. The VIM - Balanced investments pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JR2A5 su 30/06/2026

Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,68%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,54%
RZD, 001B-06 8,23%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,86%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,77%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,47%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,43%
MTS, ord. [RU0007775219] 3,31%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,27%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,51%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,49%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,39%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2,26%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,18%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 2,09%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,62%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 1,61%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,52%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1,38%
Kazakhstan, 11 1,36%
Novosibirsk region, 35023 1,22%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 1,22%
Tomsk Region, 34072 1,13%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,09%
Freight One JSC, 003P-01 1,09%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,08%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,07%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,94%
Novosibirsk region, 34024 0,85%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,76%
Atomenergoprom, 001P-07 0,75%
Atomenergoprom, 001P-05 0,74%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,73%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 0,63%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,62%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0,62%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-11 0,53%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 0,41%
Bashkortostan republic, 34014 0,41%
VTB Bank (PAO), T2-3 0,4%
Atomenergoprom, 001P-09 0,4%
Russian Post, BO-002P-04 0,37%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,32%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,32%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,32%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28 0,32%
Kazakhstan, 13 0,3%
Freight One JSC, 003P-02 0,3%
OKEY, 001P-06 0,27%
AFK Sistema, 001P-31 0,27%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 0,24%
GTLK, 002P-13 0,23%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,23%
Moscow, 74 0,22%
Kazakhstan, 12 0,19%
Whoosh, 001P-04 0,19%
UEC, 001P-01 0,16%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0,14%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,14%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 0,12%
GK Azot, 001P-01 0,09%
Etalon Finance, BO-PO3 0,09%
Positive Group, 001P-03 0,06%
Russian Post, 003P-05 0,05%
Freight One JSC, 003P-04 0,05%
Binnofarm Group, 001P-05 0,02%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-03 0,02%
Russian Post, 003P-07 0,02%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0%
MMK, ord. [RU0009084396] 0%
UEC, 001P-03 0%
Russian Post, BO-001P-08 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Altro - %

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