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SBGB - The First - Governmental Bonds Fund (RU000A1000F9)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
0.8 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
15,68 RUB
NAV per azione | 08/06/2026
4.010,39 ml RUB
Attività della classe azionaria | 08/06/2026
23/01/2019
Data di inizio
RU000A1000F9
SBGB ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBGB
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 08/06/2026, ***

  • YTD
    4,82 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    3,38 %
  • 6M
    7,32 %
  • 1Y
    22,13 %
  • 3Y
    25,75 %
  • 5Y
    -98,71 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation of the Index MOEX Russian Government Bond Index Total Return.

SBGB profilo

The The First - Governmental Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.01.2019 with unique ISIN - RU000A1000F9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBGB. The total expense ratio is 0.8%. The The First - Governmental Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBGB su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,19%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 7,17%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 6,89%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 5,1%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 5,07%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 4,85%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 4,57%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 3,6%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 3,59%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3,56%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 3,4%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 3,27%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 3,21%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 3,16%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 3,16%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 3,04%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 2,91%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 2,87%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 2,79%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 2,65%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 2,54%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 2,5%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 2,43%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 2,3%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 2,19%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 2,12%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2,07%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 1,07%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,73%
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