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BCSB - BCS High Yield Bonds Fund (RU000A102ST2)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
1.35 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
16,98 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
646,68 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
09/03/2021
Data di inizio
RU000A102ST2
BCSB ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
BCSB
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, ***

  • YTD
    8,39 %
  • 1M
    1,91 %
  • 3M
    6,7 %
  • 6M
    7,18 %
  • 1Y
    23,41 %
  • 3Y
    42,83 %
  • 5Y
    61,55 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds Provider implements a passive management strategy, investing the fund's assets in bonds of Russian issuers denominated in the currency of the Russian Federation. Its aim is to ensure that changes in the funds share fair price correlate with changes in the quantitative indicators of the stock exchange index "Moscow Exchange High Yield Bond Index" (RUEYBCSTR). The maximum deviation of increase of the funds share fair price from the increase of the Index value is 5%.

BCSB profilo

The BCS High Yield Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in High Yield sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.03.2021 with unique ISIN - RU000A102ST2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSB. The total expense ratio is 1.35%. The BCS High Yield Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BCSB su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,68%
UEC, 001P-01 3,67%
Softline, 002P-02 3,62%
Ekoniva, 001P-01 3,59%
A101, BO-001P-02 3,47%
IEC Holding, 001P-05 2,94%
Selo Zelenoe Holding, 001P-02 2,93%
Whoosh, 001P-04 2,85%
TMK, 002P-01 2,65%
TGC-14, 001R-05 2,59%
Etalon Finance, 002P-04 2,47%
LSR Group, 002P-01 2,38%
KAMAZ, BO-P20 2,34%
Polyplast, P02-BO-13 2,28%
BOREC KAPITAL, 001P-05 2,13%
ABZ-1, 002P-06 2,03%
Glorax, 001P-04 2,01%
Alium, 001R-01 1,98%
Brusnika Construction & Development, 002R-08 1,98%
Medscan, 001R-02 1,93%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 1,86%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,8%
Interleasing, 001P-08 1,77%
Medscan, 001R-01 1,69%
SETL GRUPP, 002R-07 1,69%
Interleasing, 001R-11 1,67%
Legenda, 002P-04 1,67%
PR-Leasing, 002P-03 1,59%
ABZ-1, 002P-04 1,57%
Carsharing Russia, 001P-03 1,56%
Samolet Group of Companies, BO-P16 1,37%
Samolet Group of Companies, BO-P18 1,31%
KAMAZ, BO-P18 1,29%
Urals Stampings Plant, 001P-03 1,26%
Brusnika Construction & Development, 002R-06 1,23%
New Technologies, 001R-08 1,21%
LSR Group, 001P-11 1,18%
New Technologies, 001R-07 1,12%
BOREC KAPITAL, 001P-03 1,11%
Etalon Finance, 002P-05 1,11%
Ilon, 001P-01 1,06%
Carsharing Russia, 001R-06 1,05%
Aerofuels, 002P-04 1,01%
UEC, 001P-03 0,98%
Universal leasing company, 001P-01 0,98%
TGC-14, 001P-02 0,97%
Ekoniva, 001P-03 0,93%
Urals Stampings Plant, 001P-01 0,85%
EnergoTechService, 001P-09 0,83%
LC Rodelen, 002P-02 0,79%
VIS FINANCE, BO-P01 0,71%
Geltek-Medica, BO-01 0,64%
VEB.RF, PBO-002R-58 0,57%
Ultimate Education, BO-PO1 0,55%
LifeStream, BO-P02 0,47%
R-Vision, 001P-02 0,47%
Talven, BO-P01 0,44%
Hydromashservice, 001P-04 0,44%
Voksis, 001P-02 0,41%
Whoosh, 001P-05 0,39%
re:Store, 001P-02 0,37%
EnergoTechService, 001P-07 0,14%
PCO FCB, 001P-04 0,07%
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