SBPS - The First - My Goal 2035 Fund (RU000A1035R0)

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Tipologia di fondo

Formed

Status

First Asset Management

Provider

2 %

Rapporto costo totale

Multi Asset

Oggetto d'investimento

Undefined

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

2,95 RUB

NAV per azione | 30/10/2026

155,09 ml RUB

Attività della classe azionaria | 30/10/2026

04/06/2021

Data di inizio

RU000A1035R0

SBPS ISIN

Pagamento dei dividendi

CEXXXU

CFI

SBPS

Ticker

UCITS

Russia

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YTD

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active management fund. The fund's strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies, depositary receipts traded on Russian exchanges, government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, municipal securities, bonds of Russian issuers, and repurchase agreements. There is no priory investment objects. Previous name (until December 16, 2024) - First The Progressive Smart Fund. The Provider evaluates its performance with the index - the Moscow Exchange Index with a target date of 2035 (MXTDFI2035).

SBPS profilo

The The First - My Goal 2035 Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035R0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBPS. The total expense ratio is 2%. The The First - My Goal 2035 Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBPS su 30/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277]	7,06%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	6,65%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	6,48%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	6,2%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	6,19%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	5,76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	5,74%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	5,18%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,54%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	3,52%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	3,05%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	2,91%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	2,42%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	1,9%
RZD, 001P-28R	1,72%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	1,3%
VEB.RF, PBO-002P-40	1,3%
Metalloinvest, 001P-08	1,28%
Mosoblenergo, 001P-01	1,18%
MTS, 002P-04	1,18%
EvrazHolding Finance, 003P-01	0,99%
Sovcombank, BO-P05	0,94%
Rosseti, 001P-14R	0,94%
GTLK, 002P-11	0,94%
Gazprom Neft, 003P-10R	0,94%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	0,9%
VEB.RF, PBO-002P-41	0,9%
RZD, 001P-32R	0,88%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	0,88%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	0,87%
MTS, 002P-05	0,84%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	0,84%
RZD, 001R-49R	0,8%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	0,77%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	0,74%
KAMAZ, BO-P12	0,67%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	0,66%
KAMAZ, BO-P15	0,62%
LSR Group, 001P-09	0,61%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8)	0,59%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,56%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	0,55%
Gazprom Capital, BO-002P-11	0,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	0,51%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	0,47%
RZD, 001P-26R	0,45%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0)	0,42%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2)	0,4%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6)	0,38%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	0,36%
Nizhny Novgorod Region, 34017	0,36%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7)	0,33%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5)	0,33%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	0,32%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	0,3%
HC Novotrans, 002P-02	0,3%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1)	0,3%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0)	0,27%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	0,25%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6)	0,24%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,24%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8)	0,24%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5)	0,21%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4)	0,19%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	0,19%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9)	0,18%
Slavneft, 002P-04	0,09%
Rosseti, 001P-13R	0,04%
MTS, 002P-01	0,04%