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SBPS - The First - My Goal 2035 Fund (RU000A1035R0)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
2 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
2,74 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
160,03 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
04/06/2021
Data di inizio
RU000A1035R0
SBPS ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBPS
Ticker
Active
Management Style
No
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Redditività su 07/08/2026, ***

  • YTD
    1,02 %
  • 1M
    -0,5 %
  • 3M
    -0,17 %
  • 6M
    7,22 %
  • 1Y
    12,29 %
  • 3Y
    -71,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active management fund. The fund's strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies, depositary receipts traded on Russian exchanges, government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, municipal securities, bonds of Russian issuers, and repurchase agreements. There is no priory investment objects. Previous name (until December 16, 2024) - First The Progressive Smart Fund. The Provider evaluates its performance with the index - the Moscow Exchange Index with a target date of 2035 (MXTDFI2035).

SBPS profilo

The The First - My Goal 2035 Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035R0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBPS. The total expense ratio is 2%. The The First - My Goal 2035 Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBPS su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,92%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,19%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 5,84%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 5,5%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,45%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5,44%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 5,05%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,72%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,68%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4,09%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,53%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,95%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,93%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2%
RZD, 001P-28R 1,68%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,44%
VEB.RF, PBO-002P-40 1,29%
Metalloinvest, 001P-08 1,27%
Mosoblenergo, 001P-01 1,18%
MTS, 002P-04 1,17%
EvrazHolding Finance, 003P-01 0,99%
GTLK, 002P-11 0,94%
Magnit, BO-005R-03 0,93%
Rosseti, 001P-14R 0,93%
Sovcombank, BO-P05 0,93%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0,93%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,93%
VEB.RF, PBO-002P-41 0,89%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,89%
RZD, 001P-32R 0,88%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,88%
MTS, 002P-05 0,84%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,83%
RZD, 001R-49R 0,79%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,79%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 0,76%
KAMAZ, BO-P12 0,66%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0,65%
KAMAZ, BO-P15 0,62%
LSR Group, 001P-09 0,61%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,59%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,56%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,54%
Gazprom Capital, BO-002P-11 0,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,51%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,47%
RZD, 001P-26R 0,45%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 0,43%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,41%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,4%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,36%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,35%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 0,34%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0,34%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 0,32%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,32%
HC Novotrans, 002P-02 0,31%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,3%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,28%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,26%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,25%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0,24%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,23%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,21%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 0,2%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 0,18%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,18%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 0,13%
Slavneft, 002P-04 0,09%
Rosseti, 001P-13R 0,04%
MTS, 002P-01 0,04%
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