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INFL - Ingosinvest Inflationary (RU000A1047H6)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
Provider
0.4 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
145,81 RUB
NAV per azione | 10/08/2026
830,07 ml RUB
Attività della classe azionaria | 10/08/2026
16/12/2021
Data di inizio
RU000A1047H6
INFL ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
INFL
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 10/08/2026, ***

  • YTD
    8,32 %
  • 1M
    -0,09 %
  • 3M
    6,27 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    24,2 %
  • 3Y
    15,45 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The fund implements an investment strategy of passive management by following the changes RUGBINFTR Index. The primary investment object is bonds included in the Index calculation base.

INFL profilo

The Ingosinvest Inflationary is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2021 with unique ISIN - RU000A1047H6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INFL. The total expense ratio is 0.4%. The Ingosinvest Inflationary pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura INFL su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 31,27%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 27,84%
Russia, 52004 (OFZ-IN, SU52004RMFS7) 26,61%
Russia, 52005 (OFZ-IN, SU52005RMFS4) 14,26%
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