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BOND - DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds (RU000A104Z22)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Dohod AMC
Provider
0.78 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
1.698,49 RUB
NAV per azione | 30/07/2026
1.672,08 ml RUB
Attività della classe azionaria | 30/07/2026
15/08/2022
Data di inizio
RU000A104Z22
BOND ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
BOND
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 30/07/2026, ***

  • YTD
    8,68 %
  • 1M
    1,92 %
  • 3M
    6,21 %
  • 6M
    9,12 %
  • 1Y
    24,95 %
  • 3Y
    49,37 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fund aims to track the "Cbonds CBI RU Middle Market Investable" index, calculated by JSC "Cbonds.ru". A passive management strategy is implemented - the composition and structure of the investment portfolio change in accordance with the structure of the Cbonds CBI RU Middle Market Investable index. Funds are invested in corporate bonds of Russian issuers denominated in rubles. The Cbonds CBI RU Middle Market Investable index includes bonds with a credit rating from A+ to BB+, with a single issuer weight limit of 4% and a single industry weight limit of 20%.

BOND profilo

The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.08.2022 with unique ISIN - RU000A104Z22. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BOND. The total expense ratio is 0.78%. The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BOND su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sinara-Transport Machines, 001P-03 4,06%
Selectel, 001R-06R 3,74%
SUEK-Finance, 001P-05R 3,66%
Whoosh, 001P-04 3,01%
Selo Zelenoe Holding, 001P-02 2,44%
Polyplast, P02-BO-05 2,41%
KAMAZ, BO-P15 2,38%
Glorax, 001P-05 2,27%
Medscan, 001R-01 1,99%
Interleasing, 001R-11 1,91%
Hydromashservice, 001P-02 1,9%
ABZ-1, 002P-04 1,82%
Rolf, 001P-09 1,79%
Inarctica, 002P-01 1,63%
LSR Group, 001P-11 1,63%
ABZ-1, 002P-03 1,6%
A101, BO-001P-02 1,58%
LSR Group, 002P-01 1,54%
UEC, 001P-01 1,53%
ABZ-1, 002P-06 1,48%
Seligdar, 001R-04 1,45%
Etalon Finance, 002P-05 1,42%
Softline, 002P-02 1,41%
Brusnika Construction & Development, 002R-04 1,36%
OKEY, 001P-06 1,35%
Inarctica, 002P-02 1,33%
MV Finance, 001P-06 1,25%
PR-Leasing, 002P-03 1,24%
Carsharing Russia, 001P-03 1,23%
Brusnika Construction & Development, 002R-08 1,17%
VIS FINANCE, BO-P11 1,15%
Seligdar, 001R-03 1,13%
GK Azot, 001P-02 1,11%
SETL GRUPP, 002R-04 1,09%
Glorax, 001P-04 1,07%
Etalon Finance, 002P-04 1,04%
Brusnika Construction & Development, 002R-02 1,02%
SETL GRUPP, 002R-06 1%
Aerofuels, 002P-04 0,99%
Rolf, 001P-07 0,99%
APRI, BO-002R-13 0,97%
LSR Group, 001P-09 0,97%
GK Azot, 001P-01 0,96%
Polyplast, P02-BO-16 0,95%
Carsharing Russia, 001R-06 0,94%
Rolf, 001P-08 0,93%
APRI, BO-002R-11 0,93%
Etalon Finance, 002P-03 0,9%
TGC-14, 001P-07 0,88%
Henderson Fashion Group, 001P-01 0,84%
Polyplast, P02-BO-13 0,84%
New Technologies, 001R-07 0,82%
New Technologies, 001R-08 0,82%
VIS FINANCE, BO-P08 0,82%
LC Rodelen, 002P-02 0,81%
Samolet Group of Companies, BO-P11 0,8%
KAMAZ, BO-P18 0,8%
Legenda, 002P-04 0,79%
Binnofarm Group, 001P-06 0,78%
SETL GRUPP, 002R-07 0,73%
APRI, BO-002R-14 0,71%
Polyplast, P02-BO-04 0,69%
KAMAZ, BO-P16 0,67%
BOREC KAPITAL, 001P-03 0,66%
New Technologies, 001P-04 0,66%
Glorax, 001P-03 0,65%
re:Store, 001P-03 0,65%
LC Rodelen, 002P-03 0,64%
Seligdar, 001R-08 0,63%
Whoosh, 001P-05 0,63%
Carsharing Russia, 001R-07 0,6%
G-Group, 002P-06 0,55%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 0,46%
Etalon Finance, 002P-01 0,39%
Elektroresheniya, 001P-03 0,39%
PCO FCB, 001P-04 0,38%
Elit Stroy, 002P-02 0,37%
Seligdar, 001P-02 0,36%
APRI, BO-002R-09 0,36%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0,35%
Seligdar, 001R-06 0,33%
Aerofuels, 002P-02 0,29%
BOREC KAPITAL, 001P-05 0,26%
Koks, 001P-04 0,26%
APRI, BO-002P-02 0,24%
ID Collect, 001P-01 0,19%
ID Collect, 001P-07 0,17%
Samolet Group of Companies, BO-P16 0,13%
Elektroresheniya, 001P-02 0,12%
KAMAZ, BO-P20 0,11%
Brusnika Construction & Development, 002R-06 0,06%
Ekoniva, 001P-01 0,05%
TGC-14, 001R-05 0,03%
Medscan, 001R-02 0%
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