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BJLN - BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2697596745)

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(%)
LU2697596745
BJLN ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
11/09/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGBS
CFI
BJLN
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Benchmark
0.18 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    -0,75 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    -0,21 %
  • 1Y
    1,47 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds

BJLN profilo

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.09.2023 with unique ISIN - LU2697596745. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BJLN. The total expense ratio is 0.18%. The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BJLN su 28/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,78%
Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164) 0,77%
ABN AMRO, 3% 1jun2032, EUR (285) 0,74%
Banco Santander, 0.625% 24jun2029, EUR (116) 0,71%
BPCE, 4.875% 26feb2036, EUR (2024-13) 0,66%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,64%
Orange, 2.375% 18may2032, EUR (170) 0,6%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,59%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,56%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,56%
Nordea Bank Abp, 0.5% 19mar2031, EUR (46) 0,56%
Societe Generale, 3.75% 15jul2031, EUR 0,55%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,54%
Eli Lilly, 0.5% 14sep2033, EUR 0,53%
Svenska Handelsbanken, 0.01% 2dec2027, EUR (351) 0,52%
Volkswagen, 7.875% perp., EUR 0,5%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093) 0,5%
Colgate-Palmolive, 0.3% 10nov2029, EUR 0,49%
BPCE, 5.75% 1jun2033, EUR (2023-34) 0,47%
Mediobanca, 1% 8sep2027, EUR (575) 0,47%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR (754) 0,45%
Covestro, 4.75% 15nov2028, EUR 0,45%
Banco de Sabadell, 5.125% 10nov2028, EUR (2) 0,45%
Equinix, 1% 15mar2033, EUR 0,44%
Deutsche Bank, 4% 12jul2028, EUR 0,44%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,44%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 0,43%
Credit Agricole SA, 3.5% 26sep2034, EUR (708) 0,43%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 15may2031, EUR (575) 0,43%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187) 0,43%
Accor, 3.875% 11mar2031, EUR 0,43%
National Grid Electricity Transmission, 3.563% 3feb2034, EUR 0,42%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,42%
Signify, 2.375% 11may2027, EUR 0,42%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98) 0,42%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,42%
Macquarie Bank, 3.202% 17sep2029, EUR 0,42%
Credit Mutuel Arkea, FRN 11jun2029, EUR 0,41%
Nestle S.A., 3.25% 23jan2037, EUR (131) 0,41%
Allianz, 2.121% 8jul2050, EUR 0,41%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,4%
Mondelez International, 0.625% 9sep2032, EUR 0,4%
John Deere Capital, 2.2% 2apr2032, EUR (13) 0,4%
Pirelli & C., 3.875% 2jul2029, EUR 0,39%
Legrand, 0.75% 20may2030, EUR 0,39%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 1.25% 26may2041, EUR 0,38%
American Medical Systems Europe, 1.875% 8mar2034, EUR 0,37%
Air Liquide Finance, 0.375% 27may2031, EUR (39) 0,37%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,37%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR 0,36%
Commonwealth Bank, 4.266% 4jun2034, EUR 0,36%
Linde AG, 0.55% 19may2032, EUR (2) 0,36%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,36%
VINCI SA, 0.5% 9jan2032, EUR (20) 0,36%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 11mar2033, EUR 0,35%
ASR Nederland, 3.625% 12dec2028, EUR 0,35%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.375% 11mar2031, EUR 0,34%
DNB Bank ASA, 3% 15jan2031, EUR 0,34%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR 0,34%
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,34%
CTP N.V., 1.5% 27sep2031, EUR (7) 0,34%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,33%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2) 0,33%
WPP JUBILEE LIMITED, 3.625% 12sep2029, EUR (13) 0,33%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,33%
Mondi, 3.75% 31may2032, EUR (6) 0,33%
Adidas, 0.625% 10sep2035, EUR 0,33%
UniCredit, 3.725% 10jun2035, EUR (773) 0,33%
Iberdrola Finanzas, S.A., 3.625% 18jul2034, EUR (140) 0,33%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR 0,33%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 21nov2029, EUR (542) 0,33%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,33%
Terna SPA, 3.875% 24jul2033, EUR (2023-2) 0,33%
KBC Group NV, 3% 25aug2030, EUR (Conv.) 0,32%
Compass Group, 3.5% 15jan2035, EUR 0,32%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52) 0,32%
Experian, 3.51% 15dec2033, EUR 0,32%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,32%
Banco BPM, 3.125% 23oct2031, EUR (32) 0,32%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 0,32%
Fresenius Medical Care, 3.75% 8apr2032, EUR 0,32%
Engie, 3.875% 6mar2036, EUR 0,32%
Pfizer, 3.875% 19may2037, EUR 0,32%
AIB Group, 4% 26mar2036, EUR (14) 0,32%
Banco Bilbao (BBVA), 3.75% 26aug2035, EUR 0,32%
Enel, 4.25% perp., EUR 0,32%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395) 0,31%
Abbott Laboratories, 0.375% 19nov2027, EUR 0,31%
AIB Group, 5.25% 23oct2031, EUR (11) 0,31%
NatWest Group, 3.575% 12sep2032, EUR 0,31%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92) 0,31%
Eaton Capital Unlimited, 0.577% 8mar2030, EUR 0,31%
United Utilities Water, 3.75% 23may2034, EUR (83) 0,31%
ING Groep, 0.875% 9jun2032, EUR (232) 0,31%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,31%
Schneider Electric, 3.25% 10oct2035, EUR (37) 0,31%
Smurfit Kappa Group, 0.5% 22sep2029, EUR 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 29jun2028, EUR (519) 0,3%
Credit Agricole SA, 0.5% 21sep2029, EUR (605) 0,3%
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