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BJLP - BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2697596828)

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LU2697596828
BJLP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
11/09/2023
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIBS
CFI
BJLP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Benchmark
0.18 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds

BJLP profilo

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.09.2023 with unique ISIN - LU2697596828. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BJLP. The total expense ratio is 0.18%. The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura BJLP su 08/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 0.625% 24jun2029, EUR (116) 1,06%
Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164) 0,73%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,73%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,72%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,71%
ABN AMRO, 3% 1jun2032, EUR (285) 0,68%
BPCE, 4.875% 26feb2036, EUR (2024-13) 0,64%
Orange, 2.375% 18may2032, EUR (170) 0,57%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,55%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,54%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) 0,53%
Nordea Bank Abp, 0.5% 19mar2031, EUR (46) 0,53%
Societe Generale, 3.75% 15jul2031, EUR 0,52%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,51%
Eli Lilly, 0.5% 14sep2033, EUR 0,51%
National Grid Electricity Transmission, 3.563% 3feb2034, EUR 0,5%
Svenska Handelsbanken, 0.01% 2dec2027, EUR (351) 0,5%
Volkswagen, 7.875% perp., EUR 0,48%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093) 0,48%
Colgate-Palmolive, 0.3% 10nov2029, EUR 0,46%
Assicurazioni Generali, 5.272% 12sep2033, EUR 0,45%
Mediobanca, 1% 8sep2027, EUR (575) 0,44%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR (754) 0,43%
Banco de Sabadell, 5.125% 10nov2028, EUR (2) 0,43%
Equinix, 1% 15mar2033, EUR 0,42%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 0,42%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,42%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR 0,42%
Deutsche Bank, 4% 12jul2028, EUR 0,42%
BPCE, 5.75% 1jun2033, EUR (2023-34) 0,42%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187) 0,41%
Accor, 3.875% 11mar2031, EUR 0,41%
Enel, 4.25% perp., EUR 0,41%
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR 0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 15may2031, EUR (575) 0,4%
Credit Agricole SA, 3.5% 26sep2034, EUR (708) 0,4%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52) 0,4%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,4%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,4%
Macquarie Bank, 3.202% 17sep2029, EUR 0,4%
Nestle S.A., 3.25% 23jan2037, EUR (131) 0,39%
Mercedes-Benz Group, 0.75% 10sep2030, EUR (92) 0,39%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,39%
Credit Mutuel Arkea, FRN 11jun2029, EUR 0,39%
John Deere Capital, 2.2% 2apr2032, EUR (13) 0,38%
Credit Agricole SA, 0.5% 21sep2029, EUR (605) 0,38%
Mondelez International, 0.625% 9sep2032, EUR 0,38%
Smurfit Kappa Group, 0.5% 22sep2029, EUR 0,38%
Allianz, 2.121% 8jul2050, EUR 0,38%
Legrand, 0.75% 20may2030, EUR 0,37%
Pirelli & C., 3.875% 2jul2029, EUR 0,36%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 1.25% 26may2041, EUR 0,36%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR 0,36%
American Medical Systems Europe, 1.875% 8mar2034, EUR 0,35%
Air Liquide Finance, 0.375% 27may2031, EUR (39) 0,35%
Danaher, 2.5% 30mar2030, EUR 0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,35%
LEG Immobilien AG, 0.75% 30jun2031, EUR (4) 0,35%
Deutsche Post, 3.375% 3jul2033, EUR 0,35%
VINCI SA, 0.5% 9jan2032, EUR (20) 0,34%
Linde AG, 0.55% 19may2032, EUR (2) 0,34%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR 0,34%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 11mar2033, EUR 0,34%
DNB Bank ASA, 3% 15jan2031, EUR 0,33%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.375% 11mar2031, EUR 0,33%
Commonwealth Bank, 4.266% 4jun2034, EUR 0,33%
ASR Nederland, 3.625% 12dec2028, EUR 0,33%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,33%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 21nov2029, EUR (542) 0,32%
ING Groep, 4.125% 24aug2033, EUR (243) 0,32%
Terna SPA, 3.875% 24jul2033, EUR (2023-2) 0,32%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR 0,32%
CTP N.V., 1.5% 27sep2031, EUR (7) 0,32%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,32%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR 0,32%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,31%
Fresenius Medical Care, 3.75% 8apr2032, EUR 0,31%
BPCE, 3.625% 1oct2033, EUR (2025-20) 0,31%
KBC Group NV, 3% 25aug2030, EUR (Conv.) 0,31%
Heimstaden Bostad, 3.75% 2oct2030, EUR (39) 0,31%
AIB Group, 4% 26mar2036, EUR (14) 0,31%
Volkswagen Financial Services Overseas, 4% 11apr2031, EUR (F03/24) 0,31%
Adidas, 0.625% 10sep2035, EUR 0,31%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,31%
Banco Bilbao (BBVA), 3.75% 26aug2035, EUR 0,31%
Iberdrola Finanzas, S.A., 3.625% 18jul2034, EUR (140) 0,31%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,31%
WPP JUBILEE LIMITED, 3.625% 12sep2029, EUR (13) 0,31%
Aptiv, 4.25% 11jun2036, EUR 0,31%
Compass Group, 3.5% 15jan2035, EUR 0,3%
Mondi, 3.75% 31may2032, EUR (6) 0,3%
Wolters Kluwer, 3.375% 20mar2032, EUR 0,3%
Commerzbank, 3.875% 3mar2037, EUR (1096) 0,3%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,3%
Experian, 3.51% 15dec2033, EUR 0,3%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 0,3%
Banco BPM, 3.125% 23oct2031, EUR (32) 0,3%
Pfizer, 3.875% 19may2037, EUR 0,3%
Engie, 3.875% 6mar2036, EUR 0,3%
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