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CEBX - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE00093SKUY4)

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(%)
IE00093SKUY4
CEBX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,86 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
21/02/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
CEBX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
USA
Geografia
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
0,2094 ml EUR
Totale attivo del fondo | 30/05/2024
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    -1,33 %
  • 1M
    -1,65 %
  • 3M
    -2,32 %
  • 6M
    0,88 %
  • 1Y
    3,75 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade government, government-related, corporate and securitised bonds

CEBX profilo

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.02.2024 with unique ISIN - IE00093SKUY4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBX. The total expense ratio is 0.3%. The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CEBX su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 4,36%
FHLMC 30YR UMBS 1,32%
FNMA 30YR UMBS 0,79%
FNMA 30YR UMBS 0,76%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,64%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,49%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,48%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,46%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,39%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,38%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,38%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,37%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,37%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,37%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,37%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,37%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,36%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,35%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,33%
FNMA 30YR UMBS 0,33%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,32%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,32%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,31%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,31%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,31%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,3%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,3%
FNMA 30YR UMBS 0,3%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,3%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,29%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,29%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,29%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,28%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,28%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,28%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,27%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,27%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,27%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,27%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,27%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,26%
FNMA 30YR UMBS 0,25%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,25%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,25%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,25%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,25%
FHLMC 30YR UMBS 0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,24%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,24%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,24%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,23%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,23%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,23%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,22%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,22%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,22%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,22%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,22%
FNMA 30YR UMBS 0,22%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,22%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,21%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,21%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,21%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,21%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,21%
FHLMC 30YR UMBS 0,21%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
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