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IUAE - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BDFJYM28)

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(%)
IE00BDFJYM28
IUAE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,83 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
10/04/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
IUAE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
North America
Geografia
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
0,2094 ml EUR
Totale attivo del fondo | 30/05/2024
334,3 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (EUR)

  • YTD
    -1,44 %
  • 1M
    -1,63 %
  • 3M
    -2,38 %
  • 6M
    -1,09 %
  • 1Y
    1,77 %
  • 3Y
    4,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade government, government-related, corporate and securitised bonds

IUAE profilo

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.2018 with unique ISIN - IE00BDFJYM28. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IUAE. The total expense ratio is 0.3%. The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IUAE su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 4,66%
FHLMC 30YR UMBS 1,34%
FNMA 30YR UMBS 0,8%
FNMA 30YR UMBS 0,77%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,65%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,49%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,48%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,47%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,46%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,42%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,4%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,4%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,39%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,38%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,38%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,38%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,37%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,36%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,36%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,36%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,35%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,33%
FNMA 30YR UMBS 0,33%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,32%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,32%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,31%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,31%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,31%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,31%
FNMA 30YR UMBS 0,31%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,3%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,3%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,3%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,29%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,29%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,28%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,28%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,28%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,28%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,28%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,28%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,28%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,27%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,26%
FNMA 30YR UMBS 0,25%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,25%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,25%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,25%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,25%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,25%
FNMA 30YR UMBS 0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,25%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,24%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,24%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,24%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,23%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,23%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,23%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,22%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,22%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,22%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,22%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,22%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,22%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,21%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,21%
FHLMC 30YR UMBS 0,21%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,21%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
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