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5585 - RSHB - The Cash Flow

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
RSHB Asset Management
Provider
4.85 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
826,72 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
6.067,31 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
12/09/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
5585
Ticker
Active
Management Style
No
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest in shares and bonds of Russian legal entities, however, during periods of increased market volatility, the Provider will consider more conservative instruments, such as government securities of the Russian Federation and/or government securities of constituent entities of the Russian Federation and/or deposits in Russian credit institutions, as well as in other assets with stable dividends.

5585 profilo

The RSHB - The Cash Flow is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.09.2023. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5585. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Cash Flow pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura 5585 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,18%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,15%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,7%
RZD, 001R-42R 2,65%
RZD, 001R-50R 2,61%
Rostelecom, 001P-15R 2,55%
Aeroflot, P02-BO-01 2,38%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2,25%
Freight One JSC, 003P-02 2,2%
Freight One JSC, 003P-04 2,17%
UEC, 001P-01 2,13%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,13%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1,79%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,6%
MTS, 002P-10 1,57%
TransContainer, P02-03 1,57%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,56%
UEC, 001P-03 1,55%
Seligdar, 001R-11 1,55%
Baltic Leasing, BO-P19 1,53%
Acron, BO-001R-06 1,51%
AFK Sistema, 002P-02 1,47%
Seligdar, 001R-03 1,44%
Eximbank of Russia, 002P-04 1,43%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,41%
GTLK, 002P-13 1,38%
Baltic Leasing, BO-P15 1,38%
Metalloinvest, 001P-04 1,32%
AFK Sistema, 002P-03 1,29%
GTLK, 002P-10 1,29%
Phosagro, BO-02-06 1,25%
UEC, 001P-02 1,19%
Ekoniva, 001P-01 1,19%
DeloPorts LLC, 001P-04 1,18%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,1%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 1,08%
TransContainer, P02-01 1,06%
Atomenergoprom, 001P-11 1,02%
GTLK, 002P-12 1,01%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 1,01%
SIBUR Holding, 001P-06 0,95%
Auto Finance Bank, BO-001P-17 0,95%
Metalloinvest, 001R-13 0,94%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0,94%
MTS, 002P-11 0,91%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,91%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,9%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,89%
Atomenergoprom, 001P-05 0,87%
Rostelecom, 001P-07R 0,79%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,79%
Atomenergoprom, 001P-10 0,79%
Binnofarm Group, 001P-06 0,79%
Novabev Group, 003P-03 0,78%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,78%
KAMAZ, BO-P17 0,76%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,74%
Positive Group, 001P-03 0,73%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,73%
GTLK, 002P-07 0,71%
LSR Group, 001P-09 0,71%
Binnofarm Group, 001P-05 0,71%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0,7%
MTS, 002P-05 0,7%
PSB Bank, 004P-02 0,7%
Sberbank, 001P-SBER51 0,64%
KAMAZ, BO-P18 0,63%
LSR Group, 001P-10 0,63%
RZD, 001R-52R 0,62%
KAMAZ, BO-P20 0,61%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,61%
Mail.ru Finance, 001P-02 0,59%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,58%
GTLK, 002P-11 0,55%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,54%
Alfa-Bank, C01-01 0,5%
HC Novotrans, 002P-01 0,49%
Atomenergoprom, 001P-09 0,47%
RZD, 001P-27R 0,42%
LSR Group, 002P-01 0,39%
Atomenergoprom, 001P-08 0,39%
TransContainer, P02-02 0,38%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,38%
Hydromashservice, 001P-02 0,37%
Novabev Group, 003P-01 0,33%
DeltaLeasing, 001P-03 0,32%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,31%
Baltic Leasing, BO-P16 0,28%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,04%
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