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5585 - RSHB - The Cash Flow

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
RSHB Asset Management
Provider
4.85 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
812,88 RUB
NAV per azione | 27/08/2026
5.971,06 ml RUB
Attività della classe azionaria | 27/08/2026
12/09/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
5585
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest in shares and bonds of Russian legal entities, however, during periods of increased market volatility, the Provider will consider more conservative instruments, such as government securities of the Russian Federation and/or government securities of constituent entities of the Russian Federation and/or deposits in Russian credit institutions, as well as in other assets with stable dividends.

5585 profilo

The RSHB - The Cash Flow is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.09.2023. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5585. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Cash Flow pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura 5585 su 31/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,05%
RZD, 001R-42R 2,81%
RZD, 001R-50R 2,77%
Rostelecom, 001P-15R 2,7%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 2,56%
Aeroflot, P02-BO-01 2,52%
Freight One JSC, 003P-02 2,34%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2,33%
Freight One JSC, 003P-04 2,29%
UEC, 001P-01 2,27%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,04%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1,7%
TransContainer, P02-03 1,7%
RVK-Invest, 001R-02 1,65%
Seligdar, 001R-11 1,65%
UEC, 001P-03 1,65%
Baltic Leasing, BO-P19 1,63%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,59%
Acron, BO-001R-06 1,58%
AFK Sistema, 002P-02 1,56%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,56%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,55%
Seligdar, 001R-03 1,54%
Baltic Leasing, BO-P15 1,46%
GTLK, 002P-13 1,46%
Metalloinvest, 001P-04 1,43%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,42%
GTLK, 002P-10 1,38%
AFK Sistema, 002P-03 1,35%
Phosagro, BO-02-06 1,3%
UEC, 001P-02 1,29%
Ekoniva, 001P-01 1,26%
DeloPorts LLC, 001P-04 1,25%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 1,14%
TransContainer, P02-01 1,13%
Atomenergoprom, 001P-11 1,09%
GTLK, 002P-12 1,07%
Eximbank of Russia, 002P-04 1,02%
Auto Finance Bank, BO-001P-17 1,01%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1%
SIBUR Holding, 001P-06 1%
Metalloinvest, 001R-13 1%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0,99%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,97%
MTS, 002P-11 0,96%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,92%
Atomenergoprom, 001P-05 0,89%
Atomenergoprom, 001P-10 0,85%
Rostelecom, 001P-07R 0,85%
Binnofarm Group, 001P-06 0,84%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,84%
Novabev Group, 003P-03 0,82%
KAMAZ, BO-P17 0,81%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,78%
Positive Group, 001P-03 0,78%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,75%
Binnofarm Group, 001P-05 0,75%
MTS, 002P-05 0,75%
LSR Group, 001P-09 0,75%
GTLK, 002P-07 0,75%
PSB Bank, 004P-02 0,74%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,72%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0,7%
Sberbank, 001P-SBER51 0,67%
LSR Group, 001P-10 0,66%
RZD, 001R-52R 0,66%
KAMAZ, BO-P18 0,66%
KAMAZ, BO-P20 0,65%
Mail.ru Finance, 001P-02 0,62%
GTLK, 002P-11 0,58%
Alfa-Bank, C01-01 0,54%
HC Novotrans, 002P-01 0,52%
Atomenergoprom, 001P-09 0,51%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,51%
RZD, 001P-27R 0,44%
Atomenergoprom, 001P-08 0,42%
TransContainer, P02-02 0,41%
LSR Group, 002P-01 0,41%
Hydromashservice, 001P-02 0,38%
Novabev Group, 003P-01 0,35%
DeltaLeasing, 001P-03 0,34%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,3%
Baltic Leasing, BO-P16 0,29%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,26%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,09%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,08%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,04%
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