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BS9A - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000B4EDHL6)

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(%)
IE000B4EDHL6
BS9A ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,75 USD
NAV per azione | 03/06/2026
21/05/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BS9A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
34,55 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
24,81 ml USD
Attività della classe azionaria | 03/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,24 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    -0,59 %
  • 6M
    1,03 %
  • 1Y
    5,02 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2029

BS9A profilo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000B4EDHL6. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS9A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BS9A su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 1,12%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,83%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,71%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,7%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,7%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,67%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,67%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,65%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,63%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0,61%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,6%
Wells Fargo, 4.15% 24jan2029, USD (Q) 0,58%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,58%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,58%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,58%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,51%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,5%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD 0,49%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0,47%
Toronto-Dominion Bank, 4.994% 5apr2029, USD (C) 0,47%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0,46%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,46%
Intel, 2.45% 15nov2029, USD 0,44%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,43%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,43%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,41%
Bristol Myers Squibb, 4.9% 22feb2029, USD 0,4%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD 0,4%
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD 0,4%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD 0,4%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,38%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD 0,38%
Amazon.com, 4.65% 1dec2029, USD 0,36%
Banco Santander, 4.6% 15apr2029, USD (SNP-266) 0,36%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD 0,36%
Apple, 2.2% 11sep2029, USD 0,36%
John Deere Capital, 4.5% 16jan2029, USD (I) 0,35%
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 4.97% 6apr2029, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 5.113% 3may2029, USD 0,35%
Eaton, 3.95% 6mar2029, USD 0,35%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD 0,34%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD 0,34%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,34%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,33%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.741% 7mar2029, USD 0,33%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 5.875% 7nov2029, USD 0,32%
Williams Companies, 4.9% 15mar2029, USD 0,32%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,32%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0,32%
General Motors Financial, 5.8% 7jan2029, USD 0,32%
Amazon.com, 3.45% 13apr2029, USD 0,31%
S&P Global Inc, 2.7% 1mar2029, USD 0,31%
HCA, 5.875% 1feb2029, USD 0,3%
General Motors Financial, 5.55% 15jul2029, USD 0,3%
Oracle, 6.15% 9nov2029, USD 0,3%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,3%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD 0,3%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0,3%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD 0,3%
PepsiCo, 4.5% 17jul2029, USD 0,3%
BP Capital Markets America, 4.699% 10apr2029, USD 0,29%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,29%
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD 0,29%
Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD 0,29%
PepsiCo, 2.625% 29jul2029, USD 0,29%
John Deere Capital, 3.45% 7mar2029, USD (G) 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0,28%
Kinder Morgan, 5% 1feb2029, USD 0,28%
General Motors, 5.4% 15oct2029, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD 0,28%
CIBC, 5.26% 8apr2029, USD 0,28%
Intercontinental Exchange, 4.35% 15jun2029, USD 0,28%
UnitedHealth Group, 4.25% 15jan2029, USD 0,28%
Eli Lilly, 4.2% 14aug2029, USD 0,28%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D) 0,28%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0,28%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD (C) 0,27%
T-Mobile USA, 4.85% 15jan2029, USD 0,27%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD 0,27%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 5.05% 16may2029, USD (B) 0,27%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,26%
Aercap Ireland Capital, 4.125% 28feb2029, USD 0,26%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.75% 1nov2029, USD 0,26%
Amgen, 4.05% 18aug2029, USD 0,26%
General Motors Financial, 4.3% 6apr2029, USD 0,26%
Accenture Capital, 4.05% 4oct2029, USD 0,26%
Eversource Energy, 5.95% 1feb2029, USD (CC) 0,26%
HP Inc., 4% 15apr2029, USD 0,26%
TotalEnergies, 3.455% 19feb2029, USD 0,26%
Corebridge Financial, 3.85% 5apr2029, USD 0,26%
National Australia Bank (New York branch), 4.787% 10jan2029, USD (36) 0,25%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.414% 10may2029, USD (E) 0,25%
Enbridge, 5.3% 5apr2029, USD 0,25%
Exxon Mobil, 2.44% 16aug2029, USD 0,25%
McDonalds, 2.625% 1sep2029, USD 0,25%
American Express Co, 4.05% 3may2029, USD 0,24%
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