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BS9A - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000B4EDHL6)

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(%)
IE000B4EDHL6
BS9A ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,77 USD
NAV per azione | 03/08/2026
21/05/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BS9A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
35,72 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/08/2026
24,89 ml USD
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
Si
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2029

BS9A profilo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000B4EDHL6. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS9A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BS9A su 03/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 1,09%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,78%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,68%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,67%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,66%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,65%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,64%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,63%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,61%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,61%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,59%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0,58%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,57%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD 0,56%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,56%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,56%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,56%
Wells Fargo, 4.15% 24jan2029, USD (Q) 0,55%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,49%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,48%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD 0,48%
Toronto-Dominion Bank, 4.994% 5apr2029, USD (C) 0,46%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0,45%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0,44%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,43%
Intel, 2.45% 15nov2029, USD 0,43%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,42%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,39%
Bristol Myers Squibb, 4.9% 22feb2029, USD 0,39%
Accenture Capital, 4.05% 4oct2029, USD 0,39%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD 0,39%
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD 0,39%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD 0,38%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD 0,37%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,37%
Charter Communications Operating, 5.05% 30mar2029, USD 0,37%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD 0,36%
Amazon.com, 4.65% 1dec2029, USD 0,35%
Banco Santander, 4.6% 15apr2029, USD (SNP-266) 0,35%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD 0,35%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD 0,34%
Apple, 2.2% 11sep2029, USD 0,34%
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD 0,34%
Applovin, 5.125% 1dec2029, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 4.97% 6apr2029, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.113% 3may2029, USD 0,34%
John Deere Capital, 4.5% 16jan2029, USD (I) 0,34%
Eaton, 3.95% 6mar2029, USD 0,34%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD 0,33%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD 0,33%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,33%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.741% 7mar2029, USD 0,32%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.875% 7nov2029, USD 0,32%
Williams Companies, 4.9% 15mar2029, USD 0,31%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0,31%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,3%
Amazon.com, 3.45% 13apr2029, USD 0,3%
General Motors Financial, 5.8% 7jan2029, USD 0,3%
S&P Global Inc, 2.7% 1mar2029, USD 0,3%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,29%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD 0,29%
Oracle, 6.15% 9nov2029, USD 0,29%
HCA, 5.875% 1feb2029, USD 0,29%
General Motors Financial, 5.55% 15jul2029, USD 0,29%
BP Capital Markets America, 4.699% 10apr2029, USD 0,28%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,28%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0,28%
Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD 0,28%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD (C) 0,28%
Enterprise Products Operating, 3.125% 31jul2029, USD 0,28%
PepsiCo, 4.5% 17jul2029, USD 0,28%
PepsiCo, 2.625% 29jul2029, USD 0,28%
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD 0,28%
John Deere Capital, 3.45% 7mar2029, USD (G) 0,28%
General Motors, 5.4% 15oct2029, USD 0,27%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD 0,27%
CIBC, 5.26% 8apr2029, USD 0,27%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D) 0,27%
Eli Lilly, 4.2% 14aug2029, USD 0,27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0,27%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0,27%
Kinder Morgan, 5% 1feb2029, USD 0,27%
Intercontinental Exchange, 4.35% 15jun2029, USD 0,27%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD 0,26%
UnitedHealth Group, 4.25% 15jan2029, USD 0,26%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, 5.05% 16may2029, USD (B) 0,26%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,26%
Aercap Ireland Capital, 4.125% 28feb2029, USD 0,25%
T-Mobile USA, 4.85% 15jan2029, USD 0,25%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.75% 1nov2029, USD 0,25%
Amgen, 4.05% 18aug2029, USD 0,25%
General Motors Financial, 4.3% 6apr2029, USD 0,25%
HP Inc., 4% 15apr2029, USD 0,25%
TotalEnergies, 3.455% 19feb2029, USD 0,25%
Corebridge Financial, 3.85% 5apr2029, USD 0,25%
Enbridge, 5.3% 5apr2029, USD 0,25%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.414% 10may2029, USD (E) 0,25%
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