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B29G - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000GFG8GS0)

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(%)
IE000GFG8GS0
B29G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,27 GBP
NAV per azione | 24/08/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B29G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
35,91 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/08/2026
1,93 ml GBP
Attività della classe azionaria | 24/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 24/08/2026, London S.E.

  • YTD
    0,27 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    -0,6 %
  • 6M
    0,99 %
  • 1Y
    5,96 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2029

B29G profilo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000GFG8GS0. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B29G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B29G su 21/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 1,09%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,78%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,68%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,67%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,66%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,65%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,63%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,63%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,61%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,61%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,58%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0,58%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,56%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD 0,56%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,56%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,56%
Wells Fargo, 4.15% 24jan2029, USD (Q) 0,55%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,55%
Cash and/or Derivatives 0,53%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,49%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,48%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD 0,48%
Toronto-Dominion Bank, 4.994% 5apr2029, USD (C) 0,46%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0,45%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0,44%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,43%
Intel, 2.45% 15nov2029, USD 0,43%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,42%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,39%
Bristol Myers Squibb, 4.9% 22feb2029, USD 0,39%
Accenture Capital, 4.05% 4oct2029, USD 0,39%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD 0,39%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD 0,38%
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD 0,38%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD 0,37%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,37%
Charter Communications Operating, 5.05% 30mar2029, USD 0,37%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD 0,36%
Amazon.com, 4.65% 1dec2029, USD 0,35%
Banco Santander, 4.6% 15apr2029, USD (SNP-266) 0,35%
Apple, 2.2% 11sep2029, USD 0,34%
Applovin, 5.125% 1dec2029, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 4.97% 6apr2029, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.113% 3may2029, USD 0,34%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD 0,34%
John Deere Capital, 4.5% 16jan2029, USD (I) 0,34%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD 0,34%
Eaton, 3.95% 6mar2029, USD 0,33%
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD 0,33%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD 0,33%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD 0,33%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,33%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.741% 7mar2029, USD 0,32%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.875% 7nov2029, USD 0,32%
Williams Companies, 4.9% 15mar2029, USD 0,31%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0,31%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,3%
Amazon.com, 3.45% 13apr2029, USD 0,3%
General Motors Financial, 5.8% 7jan2029, USD 0,3%
S&P Global Inc, 2.7% 1mar2029, USD 0,3%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,29%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD 0,29%
Oracle, 6.15% 9nov2029, USD 0,29%
HCA, 5.875% 1feb2029, USD 0,29%
General Motors Financial, 5.55% 15jul2029, USD 0,28%
BP Capital Markets America, 4.699% 10apr2029, USD 0,28%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,28%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0,28%
Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD 0,28%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD (C) 0,28%
Enterprise Products Operating, 3.125% 31jul2029, USD 0,28%
PepsiCo, 4.5% 17jul2029, USD 0,28%
PepsiCo, 2.625% 29jul2029, USD 0,28%
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD 0,28%
John Deere Capital, 3.45% 7mar2029, USD (G) 0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD 0,27%
General Motors, 5.4% 15oct2029, USD 0,27%
CIBC, 5.26% 8apr2029, USD 0,27%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D) 0,27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0,27%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0,27%
Kinder Morgan, 5% 1feb2029, USD 0,27%
Intercontinental Exchange, 4.35% 15jun2029, USD 0,26%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD 0,26%
UnitedHealth Group, 4.25% 15jan2029, USD 0,26%
Eli Lilly, 4.2% 14aug2029, USD 0,26%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, 5.05% 16may2029, USD (B) 0,26%
Aercap Ireland Capital, 4.125% 28feb2029, USD 0,25%
T-Mobile USA, 4.85% 15jan2029, USD 0,25%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.75% 1nov2029, USD 0,25%
General Motors Financial, 4.3% 6apr2029, USD 0,25%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,25%
HP Inc., 4% 15apr2029, USD 0,25%
Corebridge Financial, 3.85% 5apr2029, USD 0,25%
Amgen, 4.05% 18aug2029, USD 0,25%
Enbridge, 5.3% 5apr2029, USD 0,24%
TotalEnergies, 3.455% 19feb2029, USD 0,24%
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