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B29G - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000GFG8GS0)

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(%)
IE000GFG8GS0
B29G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,23 GBP
NAV per azione | 22/06/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B29G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
34,46 ml USD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
1,37 ml GBP
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,27 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    -0,6 %
  • 6M
    0,99 %
  • 1Y
    5,96 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2029

B29G profilo

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000GFG8GS0. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B29G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B29G su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 1,13%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,81%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,71%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,7%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,7%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,67%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,67%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,65%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,64%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0,61%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,61%
Wells Fargo, 4.15% 24jan2029, USD (Q) 0,58%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,58%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,58%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,58%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,5%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,5%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD 0,49%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0,47%
Toronto-Dominion Bank, 4.994% 5apr2029, USD (C) 0,47%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0,46%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,46%
Intel, 2.45% 15nov2029, USD 0,45%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,43%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,41%
Bristol Myers Squibb, 4.9% 22feb2029, USD 0,4%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD 0,4%
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD 0,4%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD 0,4%
Cash and/or Derivatives 0,39%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,39%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD 0,38%
Amazon.com, 4.65% 1dec2029, USD 0,37%
Banco Santander, 4.6% 15apr2029, USD (SNP-266) 0,36%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD 0,36%
Apple, 2.2% 11sep2029, USD 0,36%
John Deere Capital, 4.5% 16jan2029, USD (I) 0,36%
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 5.113% 3may2029, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 4.97% 6apr2029, USD 0,35%
Eaton, 3.95% 6mar2029, USD 0,35%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD 0,34%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD 0,34%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,34%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,33%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.741% 7mar2029, USD 0,33%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 5.875% 7nov2029, USD 0,32%
Williams Companies, 4.9% 15mar2029, USD 0,32%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,32%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0,32%
General Motors Financial, 5.8% 7jan2029, USD 0,32%
Amazon.com, 3.45% 13apr2029, USD 0,31%
S&P Global Inc, 2.7% 1mar2029, USD 0,31%
HCA, 5.875% 1feb2029, USD 0,3%
General Motors Financial, 5.55% 15jul2029, USD 0,3%
Oracle, 6.15% 9nov2029, USD 0,3%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,3%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD 0,3%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0,3%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD 0,3%
PepsiCo, 4.5% 17jul2029, USD 0,3%
BP Capital Markets America, 4.699% 10apr2029, USD 0,29%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,29%
Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD 0,29%
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD 0,29%
PepsiCo, 2.625% 29jul2029, USD 0,29%
John Deere Capital, 3.45% 7mar2029, USD (G) 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0,28%
Kinder Morgan, 5% 1feb2029, USD 0,28%
General Motors, 5.4% 15oct2029, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD 0,28%
CIBC, 5.26% 8apr2029, USD 0,28%
UnitedHealth Group, 4.25% 15jan2029, USD 0,28%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D) 0,28%
Eli Lilly, 4.2% 14aug2029, USD 0,28%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0,28%
Intercontinental Exchange, 4.35% 15jun2029, USD 0,27%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD 0,27%
T-Mobile USA, 4.85% 15jan2029, USD 0,27%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD 0,27%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 5.05% 16may2029, USD (B) 0,27%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,26%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD (C) 0,26%
Aercap Ireland Capital, 4.125% 28feb2029, USD 0,26%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.75% 1nov2029, USD 0,26%
Amgen, 4.05% 18aug2029, USD 0,26%
General Motors Financial, 4.3% 6apr2029, USD 0,26%
Eversource Energy, 5.95% 1feb2029, USD (CC) 0,26%
Accenture Capital, 4.05% 4oct2029, USD 0,26%
TotalEnergies, 3.455% 19feb2029, USD 0,26%
HP Inc., 4% 15apr2029, USD 0,26%
Corebridge Financial, 3.85% 5apr2029, USD 0,26%
National Australia Bank (New York branch), 4.787% 10jan2029, USD (36) 0,25%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.414% 10may2029, USD (E) 0,25%
Enbridge, 5.3% 5apr2029, USD 0,25%
Exxon Mobil, 2.44% 16aug2029, USD 0,25%
McDonalds, 2.625% 1sep2029, USD 0,25%
American Express Co, 4.05% 3may2029, USD 0,25%
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