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BS8A - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000GMRDSZ7)

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(%)
IE000GMRDSZ7
BS8A ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,79 USD
NAV per azione | 02/06/2026
21/05/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BS8A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
28,05 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
17,16 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,57 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    -0,03 %
  • 6M
    1,28 %
  • 1Y
    4,78 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

BS8A profilo

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000GMRDSZ7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS8A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BS8A su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,95%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,82%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,77%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,76%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,72%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,69%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,66%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,58%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,57%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,56%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0,56%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0,55%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,5%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,46%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,46%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,46%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0,45%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,44%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,43%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,43%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,43%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,43%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0,43%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,41%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0,41%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0,39%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,38%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0,38%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,38%
Apple, 4% 12may2028, USD 0,37%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,36%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0,36%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0,36%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0,35%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,35%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0,34%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,34%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,34%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0,33%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,33%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,33%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0,33%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0,33%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,32%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,31%
American Honda Finance, 5.65% 15nov2028, USD (A) 0,31%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,31%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,31%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0,31%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0,31%
Apple, 4% 10may2028, USD 0,3%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0,3%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,3%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0,3%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0,3%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0,29%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.9% 28feb2028, USD 0,29%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,29%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0,29%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0,29%
Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD 0,29%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0,28%
Comcast, 3.55% 1may2028, USD 0,28%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0,28%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0,28%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,27%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,27%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0,27%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0,27%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0,27%
Shell, 3.875% 13nov2028, USD 0,27%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 0,26%
Royal Bank of Canada, 5.2% 1aug2028, USD (I) 0,26%
Stryker, 4.85% 8dec2028, USD 0,26%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,26%
Westpac Banking, 5.535% 17nov2028, USD 0,26%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,26%
Crown Castle, 5% 11jan2028, USD 0,26%
Adobe, 4.75% 17jan2028, USD 0,26%
Exelon, 5.15% 15mar2028, USD 0,26%
HP Inc., 4.75% 15jan2028, USD 0,26%
Analog Devices, 4.25% 15jun2028, USD 0,25%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD 0,25%
Waste Management Inc, 4.5% 15mar2028, USD 0,25%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD 0,25%
Capital One, N.A., 4.65% 13sep2028, USD 0,25%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.1% 15aug2028, USD (K) 0,25%
Chevron U.S.A., 3.85% 15jan2028, USD 0,25%
ING Groep, 4.55% 2oct2028, USD 0,25%
Florida Power & Light, 4.4% 15may2028, USD 0,25%
Eli Lilly, 4% 15oct2028, USD 0,25%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,25%
TotalEnergies Capital, 3.883% 11oct2028, USD 0,25%
Fiserv, 4.2% 1oct2028, USD 0,25%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.95% 14nov2028, USD (K) 0,25%
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