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B28G - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000QAO7DD4)

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(%)
IE000QAO7DD4
B28G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,28 GBP
NAV per azione | 23/06/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B28G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
30,27 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
1,38 ml GBP
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,51 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    -0,05 %
  • 6M
    1,26 %
  • 1Y
    5,66 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

B28G profilo

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000QAO7DD4. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B28G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B28G su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1,06%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,82%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,81%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,8%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,78%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,7%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,66%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,57%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0,54%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,52%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0,52%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0,51%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,51%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,46%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,43%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,43%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0,42%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,41%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,41%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,4%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,4%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,4%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,38%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0,38%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0,38%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,38%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0,38%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0,37%
Cash and/or Derivatives 0,37%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0,37%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0,36%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0,36%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0,35%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,35%
Apple, 4% 12may2028, USD 0,35%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,34%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0,34%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,34%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,34%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0,33%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0,33%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0,33%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0,33%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,32%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,32%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0,31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,31%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0,3%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0,3%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD 0,3%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0,3%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD 0,3%
American Honda Finance, 5.65% 15nov2028, USD (A) 0,29%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,29%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD 0,29%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,28%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0,28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0,28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD 0,28%
Apple, 4% 10may2028, USD 0,28%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD 0,28%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0,28%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0,28%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0,27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0,27%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.9% 28feb2028, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0,27%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0,27%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,27%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,27%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD 0,27%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0,27%
Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD 0,26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0,26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD 0,26%
Comcast, 3.55% 1may2028, USD 0,26%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0,26%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0,26%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD 0,25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0,25%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,25%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,25%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD 0,25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0,25%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0,25%
Union Pacific, 3.95% 10sep2028, USD 0,25%
Shell, 3.875% 13nov2028, USD 0,25%
UnitedHealth Group, 3.875% 15dec2028, USD 0,24%
Nasdaq, 5.35% 28jun2028, USD 0,24%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 0,24%
Royal Bank of Canada, 5.2% 1aug2028, USD (I) 0,24%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,24%
Westpac Banking, 5.535% 17nov2028, USD 0,24%
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