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EU03 - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LJ2O0V5)

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(%)
IE000LJ2O0V5
EU03 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,06 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
24/09/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
EU03
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - Daily rebalance
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
29,92 ml EUR
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,17 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    0,13 %
  • 1Y
    1,1 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

EU03 profilo

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE000LJ2O0V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EU03. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EU03 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,9%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 7,34%
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,54%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 5,37%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,08%
SPAIN (KINGDOM OF) 4,7%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,52%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,16%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,04%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,44%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,36%
SPAIN (KINGDOM OF) 3,26%
SPAIN (KINGDOM OF) 3,11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,08%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,93%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,75%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,46%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,43%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,06%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,96%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,67%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,41%
EUR CASH 0,04%
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