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E0UA - iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000JLXYKJ8)

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(%)
IE000JLXYKJ8
E0UA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,18 EUR
NAV per azione | 03/08/2026
27/11/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
E0UA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
29,88 ml EUR
Totale attivo del fondo | 03/07/2026
Si
UCITS
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Redditività su 03/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,73 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    0,46 %
  • 6M
    0,98 %
  • 1Y
    1,96 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term government bonds

E0UA profilo

The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2024 with unique ISIN - IE000JLXYKJ8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is E0UA. The total expense ratio is 0.07%. The iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura E0UA su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 10,97%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,71%
SPAIN (KINGDOM OF) 5,97%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,3%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4,1%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,93%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,68%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3,52%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,3%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,27%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,11%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,77%
SPAIN (KINGDOM OF) 2,68%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,59%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,57%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,29%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,12%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,08%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,69%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,44%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,03%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0,31%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15%
EUR CASH -2,47%
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Altro - %

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