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CEB8 - iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE000VNGJFV0)

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(%)
IE000VNGJFV0
CEB8 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,86 EUR
NAV per azione | 23/06/2026
28/10/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
CEB8
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.618,18 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
7,78 ml EUR
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, XETRA

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    -0,21 %
  • 1M
    -0,54 %
  • 3M
    -0,67 %
  • 6M
    -0,86 %
  • 1Y
    0,88 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds maturing in no longer than 5 years

CEB8 profilo

The iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2024 with unique ISIN - IE000VNGJFV0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB8. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura CEB8 su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,39%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,18%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,17%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,17%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,17%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,16%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,15%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,14%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U) 0,14%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,14%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,14%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,13%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,13%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 0,13%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W) 0,13%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,13%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,13%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,12%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,12%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,12%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,12%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,12%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,12%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,12%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,12%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,12%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,12%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N) 0,12%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,12%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,12%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,12%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,12%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,11%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,11%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,11%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,11%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,11%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,11%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,11%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD 0,11%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,11%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U) 0,11%
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD 0,11%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,11%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q) 0,11%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,11%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,1%
JP Morgan, 4.995% 22jul2030, USD 0,1%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,1%
Meta Platforms, 4.55% 15may2031, USD 0,1%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 5.21% 11aug2028, USD 0,1%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD 0,1%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 0,1%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,1%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD 0,1%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,1%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,1%
JP Morgan, 3.54% 1may2028, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,1%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,1%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,1%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,1%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,1%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 3.824% 20jan2028, USD (M) 0,1%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,1%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,1%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,1%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,1%
Citigroup, 3.887% 10jan2028, USD 0,1%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,1%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 3.194% 23jul2030, USD (N) 0,09%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,09%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,09%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,09%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,09%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,09%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,09%
Goldman Sachs, 4.594% 20apr2030, USD 0,09%
RTX, 4.125% 16nov2028, USD 0,09%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,09%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,09%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD 0,09%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,09%
Morgan Stanley, 3.622% 1apr2031, USD (I) 0,09%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,09%
Citigroup, 4.542% 19sep2030, USD 0,09%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,09%
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