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AMFL - ATON - Floaters (RU000A10AFG4)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Aton Management
Provider
0.65 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
134,46 RUB
NAV per azione | 10/06/2026
16.457,66 ml RUB
Attività della classe azionaria | 10/06/2026
24/12/2024
Data di inizio
RU000A10AFG4
AMFL ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
AMFL
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 11/06/2026, ***

  • YTD
    6,61 %
  • 1M
    1,52 %
  • 3M
    4,28 %
  • 6M
    8,86 %
  • 1Y
    23,1 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds policy is long-term investment of funds, while the investment strategy of passive management of the fund's property is implemented. The fund's primary investment objects are floaters (government securities of the Russian Federation, government securities of the constituent entities of the Russian Federation and municipal securities, bonds of Russian legal entities). The target indicator of the rate of return to follow up by means of the passive management strategy is the ATON - Floaters index (AAMFL). The maximum possible deviation of the increase (in percent) of the funds share fair price from the increase (in percent) of the Index value is 5%.

AMFL profilo

The ATON - Floaters is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.12.2024 with unique ISIN - RU000A10AFG4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AMFL. The total expense ratio is 0.65%. The ATON - Floaters pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AMFL su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
EvrazHolding Finance, 003P-06 4,21%
Aeroflot, P02-BO-02 3,81%
Magnit, BO-006R-01 3,78%
TransContainer, P02-02 3,07%
Freight One JSC, 003P-03 2,96%
PSB Bank, 004P-04 2,96%
Rosseti Sibiria, 001P-01 2,91%
RUSGIDRO, BO-002R-12 2,81%
GTLK, 002P-11 2,73%
Sovcombank, BO-P05 2,62%
Ozon, 001P-02 2,53%
Mail.ru Finance, 001P-03 2,48%
KAMAZ, BO-P17 2,42%
Gazprom Neft, 005P-02R 2,35%
Novosibirsk region, 34026 2,26%
RUSAL, BO-001P-09 2,24%
Gazprom Capital, BO-003R-24 2,12%
Gazprom Capital, BO-003P-07 2,1%
GTLK, 002P-10 1,89%
MEDSI, 001P-04 1,71%
Metalloinvest, 002P-04 1,69%
Metalloinvest, 002P-01 1,5%
MTS, 002P-05 1,47%
RZD, 001R-49R 1,47%
Metalloinvest, 002P-05 1,43%
KAMAZ, BO-P12 1,33%
MTS, 002P-14 1,33%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 1,32%
International company JSC Yandex, 001P-03 1,27%
ALROSA, 002P-01 1,27%
Rostelecom, 001P-21R 1,26%
VEB.RF, PBO-002P-40 1,26%
VEB.RF, PBO-002P-39 1,09%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 1,02%
SIBUR Holding, 001P-04 1,02%
VEB.RF, PBO-002P-37 1,01%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,01%
PSB Bank, 003P-09 0,93%
TransContainer, P02-01 0,93%
MTS Bank, 001P-03 0,91%
International company JSC Yandex, 001P-01 0,87%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,85%
Gazprom Neft, 005P-03R 0,85%
MTS, 002P-16 0,85%
Gazprom Capital, BO-003P-02 0,84%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,72%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,59%
Gazprom Capital, BO-002P-10 0,59%
ALROSA, 001P-01 0,56%
RUSGIDRO, BO-002R-11 0,56%
EvrazHolding Finance, 003P-01 0,51%
Aeroflot, P02-BO-01 0,51%
Norilsk Nickel, BO-09 0,5%
Slavneft, 002P-05 0,47%
En+ Hydro, 001PS-06 0,45%
RUSGIDRO, BO-002R-05 0,44%
DOM.RF, 002P-04 0,43%
Metalloinvest, 002P-03 0,43%
Rostelecom, 001P-11R 0,43%
HC Novotrans, 002P-02 0,42%
Rosseti, 001R-19R 0,42%
VEB.RF, PBO-002R-52 0,42%
RZD, 001P-28R 0,41%
RZD, 001P-26R 0,38%
PROMOMED DM, 002P-03 0,37%
Novosibirsk region, 34028 0,36%
Magnit, BO-005R-03 0,35%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0,33%
Gazprom Neft, 003P-11R 0,32%
GTLK, 002P-03 0,31%
Rosseti North-West, 001P-01 0,26%
Rosseti Moscow region, 001P-05 0,26%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,26%
Eximbank of Russia, 002P-05 0,25%
KAMAZ, BO-P14 0,25%
Metalloinvest, 001P-14 0,25%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005 0,24%
RZD, 001P-32R 0,24%
YATEC, 001P-06 0,24%
Acron, BO-001P-05 0,23%
Baltic Leasing, BO-P10 0,22%
RESO-Leasing, BO-02P-05 0,2%
MTS, 002P-04 0,19%
Gazprom Neft, 003P-14R 0,16%
Russian Agricultural Bank, BO-02-002P 0,15%
Rostelecom, 001P-18R 0,15%
Baltic Leasing, BO-P12 0,14%
Eximbank of Russia, 002P-04 0,14%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 0,14%
Gazprom Capital, 07 0,14%
VEB.RF, PBO-002R-50 0,13%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 0,13%
Acron, BO-001R-06 0,12%
GTLK, 001P-09 0,11%
SME Bank, 001P-02 0,09%
Phosagro, BO-02-01 0,06%
Positive Group, 001P-01 0,06%
KAMAZ, BO-P13 0,05%
Gazprom Neft, 003P-07R 0,05%
SME Bank, 003P-02 0,04%
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