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JNKA - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0002OP0LA0)

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(%)
IE0002OP0LA0
JNKA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
10,66 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
16/12/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
JNKA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
339,3 ml EUR
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
55,97 ml EUR
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    0,99 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    1,92 %
  • 1Y
    3,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

JNKA profilo

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.12.2024 with unique ISIN - IE0002OP0LA0. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is JNKA. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JNKA su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,69%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,56%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,53%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,49%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,48%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,47%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,47%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,46%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,45%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,44%
Cash_EUR 0,44%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,44%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,44%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,43%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,43%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,42%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,4%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,4%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,4%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,4%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,39%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,39%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,38%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,38%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,38%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,38%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,38%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,37%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,37%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,37%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,37%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,36%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,36%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,36%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,36%
CMA CGM, 5.5% 15jul2029, EUR 0,36%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR 0,35%
ZF Friedrichshafen, 3% 23oct2029, EUR 0,35%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,35%
Allwyn International, 4.125% 15feb2031, EUR 0,35%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,35%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,34%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,34%
Nidda Healthcare Holding, 5.625% 21feb2030, EUR 0,34%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,34%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,34%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,34%
CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR 0,33%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,33%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 0,33%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,33%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,33%
Q-Park Holding I, 5.125% 15feb2030, EUR 0,33%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,33%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,33%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,33%
Renault, 1.125% 4oct2027, EUR (55) 0,33%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,32%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,32%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,32%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,32%
Forvia, 5.375% 15mar2031, EUR 0,32%
Celanese US Holdings, 5.337% 19jan2029, EUR 0,32%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,32%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR 0,31%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,31%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,31%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,31%
Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR 0,31%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,31%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR 0,31%
OPmobility, 4.875% 13mar2029, EUR 0,31%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,31%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR 0,3%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR 0,3%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,3%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 4.875% 24oct2029, EUR 0,3%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,3%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR 0,3%
Ziggo Bond, 6.125% 15nov2032, EUR 0,3%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,3%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,3%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR 0,3%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,3%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,3%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,3%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,3%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,3%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR 0,29%
Whirlpool Corp, 0.5% 20feb2028, EUR 0,29%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,29%
AtoS, 5.2% 18dec2030, EUR 0,29%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,29%
Metlen Energy&Metals, 3.875% 26may2031, EUR 0,29%
Telecom Italia (TIM), 1.625% 18jan2029, EUR (44) 0,29%
Energia Group, 6.875% 31jul2028, EUR 0,29%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,28%
Crown Developpement, 5% 15may2028, EUR 0,28%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,28%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,28%
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