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VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

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(%)
AU0000022501
VEFI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Vanguard
Provider
-
NAV per azione
11/09/2018
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
VEFI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index
Benchmark
0.26 %
Rapporto costo totale
71,12 ml AUD
Totale attivo del fondo | 30/04/2026
71,12 ml AUD
Attività della classe azionaria | 30/04/2026
No
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Redditività su 02/06/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -0,43 %
  • 1M
    -0,41 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -0,7 %
  • 1Y
    1,87 %
  • 3Y
    7,03 %
  • 5Y
    -6,11 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

VEFI profilo

The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 11.09.2018 with unique ISIN - AU0000022501. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VEFI. The total expense ratio is 0.26%. The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura VEFI su 07/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 1,21%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 1,2%
FANNIE MAE POOL 0,94%
FANNIE MAE POOL 0,94%
FANNIE MAE POOL 0,92%
FANNIE MAE POOL 0,92%
FANNIE MAE POOL 0,82%
FANNIE MAE POOL 0,81%
GINNIE MAE II POOL 0,66%
GINNIE MAE II POOL 0,66%
FANNIE MAE POOL 0,66%
FANNIE MAE POOL 0,66%
FANNIE MAE POOL 0,64%
FANNIE MAE POOL 0,64%
FANNIE MAE POOL 0,62%
FANNIE MAE POOL 0,61%
FANNIE MAE POOL 0,61%
FANNIE MAE POOL 0,61%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,55%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,55%
GINNIE MAE II POOL 0,54%
GINNIE MAE II POOL 0,54%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,47%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,47%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,44%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,44%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,43%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,43%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,43%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,43%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,42%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,42%
KFW, 2.375% 11apr2028, EUR 0,39%
KFW, 2.375% 11apr2028, EUR 0,39%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,39%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,39%
Compagnie De Financement Foncier, 0.01% 10nov2027, EUR (672) 0,38%
Compagnie De Financement Foncier, 0.01% 10nov2027, EUR (672) 0,38%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,35%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,35%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,35%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,35%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,35%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,35%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,32%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,32%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,32%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,32%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,32%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,32%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,32%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,32%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,31%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,31%
FANNIE MAE POOL 0,31%
FANNIE MAE POOL 0,31%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,3%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,3%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,28%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,27%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 0,27%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 0,27%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,26%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,26%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,25%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,25%
FANNIE MAE POOL 0,25%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,25%
FANNIE MAE POOL 0,25%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,25%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,25%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,25%
KFW, 3.125% 10oct2028, EUR 0,25%
KFW, 3.125% 10oct2028, EUR 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,24%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0,24%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0,24%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,24%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 0,24%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,24%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,24%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,24%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
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