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CBDG - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU2977997209)

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(%)
LU2977997209
CBDG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
10,38 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
04/03/2025
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
CBDG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.223,8 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 04/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,61 %
  • 1M
    -0,61 %
  • 3M
    -0,83 %
  • 6M
    0,8 %
  • 1Y
    3,62 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

CBDG profilo

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.03.2025 with unique ISIN - LU2977997209. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CBDG. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura CBDG su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,08%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,06%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,06%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR 0,06%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (815) 0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,05%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969) 0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0,05%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,05%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,05%
Barclays, 4.433% 12nov2037, EUR (289) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,05%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,05%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,05%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,05%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,05%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,05%
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