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CBDG - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU2977997209)

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(%)
LU2977997209
CBDG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
10,43 GBP
NAV per azione | 23/06/2026
04/03/2025
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
CBDG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.295,98 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 24/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,61 %
  • 1M
    -0,61 %
  • 3M
    -0,83 %
  • 6M
    0,8 %
  • 1Y
    3,62 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

CBDG profilo

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.03.2025 with unique ISIN - LU2977997209. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CBDG. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura CBDG su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,05%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,05%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,05%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,05%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,05%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,05%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,05%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,05%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,05%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,05%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,05%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,05%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,05%
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