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PRIC - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1931975079)

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(%)
LU1931975079
PRIC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
18,87 EUR
NAV per azione | 03/06/2026
05/02/2019
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
PRIC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Euro Corporate Bond
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
2.223,8 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,2 %
  • 1M
    -0,91 %
  • 3M
    -1,57 %
  • 6M
    -1,39 %
  • 1Y
    5,17 %
  • 3Y
    14,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

PRIC profilo

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - LU1931975079. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is PRIC. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura PRIC su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (815) 0,06%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,06%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,06%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,06%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,05%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969) 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0,05%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,05%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,05%
Barclays, 4.433% 12nov2037, EUR (289) 0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,05%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,05%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,05%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,05%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
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