Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends (RU000A10BQP0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Seleziona tutto Ripristina i parametri
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
4.5 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
97,57 RUB
NAV per azione | 02/07/2026
2.451,53 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/07/2026
17/06/2025
Data di inizio
RU000A10BQP0
RU000A10BQP0 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A10BQP0
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

Accedi alle funzionalità Premium

Cbonds porta i dati di obbligazioni, azioni, ETF e indici globali in un'unica piattaforma — così puoi analizzarli più rapidamente, prendere decisioni di investimento studiate e sovraperformare il mercato

Ottieni l'accesso
Benvenuto su Cbonds

  • Accesso completo al più grande database obbligazionario

    Parametri delle obbligazioni,
    prospetti

  • Seamless
    Data export

    Analizza i dati nel modo più efficiente

  • Prezzi delle obbligazioni

    Quotazioni attuali & storiche da +400 borse & dal mercato OTC

  • Smart risk assessment

    Rating di credito, report finanziari

Ottieni l'accesso

Redditività su 03/07/2026, ***

  • YTD
    7,66 %
  • 1M
    2,97 %
  • 3M
    5,79 %
  • 6M
    5,4 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare
da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in API
bond data api

Quote (RU000A10BQP0)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

80 234

azioni

175 910

ETF & Funds

80 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Ottieni l'accesso

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active management fund. The fund's policy is long-term investment in government bonds and bonds of Russian issuers, as well as other assets. The primary investment object is government bonds of the Russian Federation denominated in Russian rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its effectiveness, is the Moscow Exchange Government Bond Index (RGBI).

RU000A10BQP0 profilo

The BCS OFZ with Dividends is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BQP0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10BQP0. The total expense ratio is 4.5%. The BCS OFZ with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A10BQP0 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 9,55%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 8,88%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 8,78%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 7,03%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6,96%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 6,74%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 6,52%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 5,17%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 4,58%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 3,59%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3,35%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 3,31%
RUSGIDRO, BO-002R-07 3,29%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,3%
UEC, 001P-01 2,12%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 2,11%
VEB.RF, PBO-002R-58 2,05%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 2,02%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,98%
PSB Bank, 004P-01 1,78%
Atomenergoprom, 001P-07 1,49%
GTLK, 002P-09 1,47%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 1,19%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1,07%
SIBUR Holding, 001P-07 0,87%
RZD, 001R-44R 0,49%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,44%
Mostra di più Nascondi
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Accesso professionale ai dati

Investitore privato

Accesso individuale

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.