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RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends (RU000A10BQP0)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
4.5 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
99,65 RUB
NAV per azione | 20/08/2026
2.344,43 ml RUB
Attività della classe azionaria | 20/08/2026
17/06/2025
Data di inizio
RU000A10BQP0
RU000A10BQP0 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A10BQP0
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 21/08/2026, ***

  • YTD
    7,66 %
  • 1M
    2,97 %
  • 3M
    5,79 %
  • 6M
    5,4 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active management fund. The fund's policy is long-term investment in government bonds and bonds of Russian issuers, as well as other assets. The primary investment object is government bonds of the Russian Federation denominated in Russian rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its effectiveness, is the Moscow Exchange Government Bond Index (RGBI).

RU000A10BQP0 profilo

The BCS OFZ with Dividends is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BQP0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10BQP0. The total expense ratio is 4.5%. The BCS OFZ with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A10BQP0 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 8,54%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 8,25%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 7,03%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 6,39%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6,09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 5,98%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 5,79%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 5,63%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 5,51%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 4,21%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 4,1%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 3,7%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3,28%
RUSGIDRO, BO-002R-07 2,93%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,01%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,95%
UEC, 001P-01 1,91%
VEB.RF, PBO-002R-58 1,9%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 1,82%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,78%
Sberbank, 001P-SBER56 1,75%
PSB Bank, 004P-01 1,57%
Atomenergoprom, 001P-07 1,38%
GTLK, 002P-09 1,33%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 0,94%
SIBUR Holding, 001P-07 0,78%
Tomsk Region, 35078 0,78%
RZD, 001R-44R 0,44%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,4%
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Altro - %

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