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7101 - Equity Fund for Life Insurance

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Kapital Life Insurance, LLC
Provider
4.75 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
916,49 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
105,69 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
25/07/2025
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
7101
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest in shares of Russian joint-stock companies, primarily in shares of the largest systemically important companies in Russia included in the calculation base of the Moscow Exchange Index (MOEX). At the same time, the Provider implements an active management investment strategy. The risk level is assessed as average, the expected yield is 11% per annum.

7101 profilo

The Equity Fund for Life Insurance is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Kapital Life Insurance, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.07.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7101. The total expense ratio is 4.75%. The Equity Fund for Life Insurance pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura 7101 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 11,47%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,11%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 5,37%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 5,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4,87%
NLMK, ord. [RU0009046452] 4,81%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 4,57%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 4,57%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4,07%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 3,88%
MTS, ord. [RU0007775219] 3,63%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 3,63%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,58%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,54%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 3,45%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,33%
MMK, ord. [RU0009084396] 2,9%
Severstal, ord. [RU0009046510] 2,85%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 2,77%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,75%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 2,64%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,39%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 1,84%
GTLK, 001P-04 1,58%
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Altro - %

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