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ID31Mx - iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000N4Q9SI6)

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(%)
IE000N4Q9SI6
ID31Mx ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
27/11/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ID31Mx
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
197 ml USD
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in 2031, issued by ESG-compliant corporates.

ID31Mx profilo

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.11.2024 with unique ISIN - IE000N4Q9SI6. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is ID31Mx. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ID31Mx su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,86%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 1,46%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 1,27%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 1,09%
AT&T Inc, 2.75% 1jun2031, USD 1,05%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 1,04%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,98%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,94%
Meta Platforms, 4.55% 15may2031, USD 0,89%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD 0,85%
AbbVie, 4.95% 15mar2031, USD 0,82%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,78%
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD 0,76%
HCA, 5.45% 1apr2031, USD 0,72%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0,66%
Mercedes-Benz Group, 8.5% 18jan2031, USD 0,65%
Broadcom Inc, 5.15% 15nov2031, USD 0,58%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,56%
Humana Inc., 5.375% 15apr2031, USD 0,55%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,55%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,54%
Ford Motor Credit Co, 6.054% 5nov2031, USD 0,53%
Eaton, 4.2% 6mar2031, USD 0,53%
Royal Bank of Canada, 2.3% 3nov2031, USD (I) 0,53%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,52%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,52%
Lowe's, 2.625% 1apr2031, USD 0,51%
John Deere Capital, 4.4% 8sep2031, USD (I) 0,5%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,5%
Ford Motor Credit Co, 5.42% 9apr2031, USD 0,49%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267) 0,49%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,48%
Canadian Pacific Railway Co, 2.45% 2dec2031, USD 0,48%
Hewlett Packard Enterprise, 4.85% 15oct2031, USD 0,48%
MPLX, 4.8% 15feb2031, USD 0,47%
Baker Hughes Holdings, 4.35% 15jun2031, USD 0,47%
UnitedHealth Group, 2.3% 15may2031, USD 0,46%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD 0,46%
PepsiCo, 1.95% 21oct2031, USD 0,45%
Accenture Capital, 4.25% 4oct2031, USD 0,45%
Salesforce, 1.95% 15jul2031, USD 0,45%
Lowe's, 4.25% 15mar2031, USD 0,44%
Dell International LLC, 4.5% 15feb2031, USD 0,44%
ONEOK, 4.75% 15oct2031, USD 0,44%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,43%
Meta Platforms, 4.55% 15aug2031, USD 0,43%
Intel, 2% 12aug2031, USD 0,42%
CVS Health, 5.55% 1jun2031, USD 0,42%
AbbVie, 4.125% 15mar2031, USD 0,42%
Johnson&Johnson, 4.9% 1jun2031, USD 0,42%
The Coca-Cola Company, 1.375% 15mar2031, USD 0,41%
Ford Motor Credit Co, 3.625% 17jun2031, USD 0,41%
Merck & Co, 4.15% 15mar2031, USD 0,41%
CRH, 4.4% 9feb2031, USD 0,41%
John Deere Capital, 4.9% 7mar2031, USD (I) 0,41%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,41%
Amgen, 4.2% 19feb2031, USD 0,4%
Solventum, 5.45% 13mar2031, USD 0,4%
Intel, 4.65% 1jun2031, USD 0,4%
UnitedHealth Group, 4.9% 15apr2031, USD 0,4%
Sumitomo Mitsui FG, 5.424% 9jul2031, USD 0,39%
Equinix, 2.5% 15may2031, USD 0,38%
Ford Motor Credit Co, 6.05% 5mar2031, USD 0,38%
General Motors Financial, 5.6% 18jun2031, USD 0,38%
Thermo Fisher Scientific, 2% 15oct2031, USD 0,38%
Fiserv, 4.55% 15feb2031, USD 0,38%
Applovin, 5.375% 1dec2031, USD 0,38%
The Home Depot, 4.85% 25jun2031, USD 0,38%
Marsh & McLennan, 4.85% 15nov2031, USD 0,38%
Toronto-Dominion Bank, 4.411% 13jan2031, USD (F) 0,37%
Bank of Montreal, 5.511% 4jun2031, USD (H) 0,37%
Jefferies Financial Group, 5.125% 28apr2031, USD 0,37%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,37%
Novartis AG, 4% 18sep2031, USD 0,37%
Jefferies Group, 2.625% 15oct2031, USD 0,36%
General Motors Financial, 2.7% 10jun2031, USD 0,36%
Broadridge Financial Solutions, 2.6% 1may2031, USD 0,36%
HCA, 4.7% 15may2031, USD 0,35%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 0,35%
Pfizer, 1.75% 18aug2031, USD 0,35%
CDW LLC, 3.569% 1dec2031, USD 0,35%
CVS Health, 2.125% 15sep2031, USD 0,35%
Union Pacific, 2.375% 20may2031, USD 0,35%
HP Inc., 2.65% 17jun2031, USD 0,35%
Sumitomo Mitsui FG, 2.222% 17sep2031, USD 0,34%
Occidental Petroleum, 7.5% 1may2031, USD 0,34%
Southern California Edison, 5.45% 1jun2031, USD (2024F) 0,33%
Equifax, 2.35% 15sep2031, USD (E) 0,33%
Airbnb, 4.65% 16mar2031, USD 0,33%
FedEx Freight Holding Co., 4.65% 15mar2031, USD 0,33%
Walmart, 4.15% 30apr2031, USD 0,33%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD 0,33%
Procter & Gamble, 1.95% 23apr2031, USD 0,33%
Astrazeneca Finance, 2.25% 28may2031, USD 0,33%
Constellation Brands, 2.25% 1aug2031, USD 0,33%
Marriott International, 2.85% 15apr2031, USD (HH) 0,32%
NXP B.V., 2.5% 11may2031, USD 0,32%
The Home Depot, 1.875% 15sep2031, USD 0,32%
Berry Global, 5.8% 15jun2031, USD 0,32%
Analog Devices, 2.1% 1oct2031, USD 0,32%
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