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EMLC - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) (US92189H3003)

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(%)
US92189H3003
EMLC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
25,43 USD
NAV per azione | 23/06/2026
22/07/2010
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
EMLC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
4.840 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
4.844,23 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
No
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Redditività su 23/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,4 %
  • 1M
    -2,66 %
  • 3M
    -2,96 %
  • 6M
    1,85 %
  • 1Y
    10,12 %
  • 3Y
    20,21 %
  • 5Y
    2,09 %
  • 10Y
    6,96 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index investing in bonds issued by emerging market governments and denominated in the local currency of the issuer.

EMLC profilo

The VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.07.2010 with unique ISIN - US92189H3003. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMLC. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura EMLC su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,94%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,86%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,77%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,75%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1455D) 0,7%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,69%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,69%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,68%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,65%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,63%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,62%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,61%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,61%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,6%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0,6%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,59%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,59%
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY 0,58%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) 0,58%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,55%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP 0,55%
Brazil, LTN 0% 1jul2029, BRL (1458D) 0,54%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,53%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,53%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,53%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,5%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,5%
Peru, Bonos 6.85% 12aug2035, PEN 0,5%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,49%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,49%
Paraguay, 8.5% 4mar2035, PYG 0,49%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP 0,48%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,48%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,48%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,47%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,47%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,46%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,46%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F) 0,45%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,45%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,45%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,44%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,43%
Turkey, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY 0,43%
India, Bonds 6.33% 5nov2035, INR 0,42%
Uruguay, 9.75% 20jul2033, UYU 0,42%
Chile, BTP 0% 6may2027, CLP (1059D) 0,42%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,42%
IFC, 7% 20jul2027, MXN (1737) 0,42%
Dominican Republic, 10.5% 15mar2037, DOP 0,41%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,41%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,41%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0,41%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,4%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,4%
Peru, Bonos 7.6% 12aug2039, PEN 0,39%
Hungary, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,39%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,39%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,38%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,38%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0,38%
Chile, BTP 5% 1mar2035, CLP 0,37%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,37%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 0,36%
Dominican Republic, 10.75% 1jun2036, DOP 0,35%
Turkey, Bonds 31.08% 8nov2028, TRY 0,35%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,35%
Hungary, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A) 0,35%
Chile, BTP 4.7% 1sep2030, CLP 0,35%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,34%
Hungary, Bonds 2% 23may2029, HUF (2029/A) 0,34%
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) 0,33%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,33%
IBRD, 7.25% 21jan2027, MXN (101477) 0,33%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,33%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,33%
India, Bonds 6.99% 15dec2051, INR 0,33%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,33%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D) 0,33%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,33%
Uruguay, 8.25% 21may2031, UYU 0,33%
Peru, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN 0,32%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0,32%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,32%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,32%
Serbia, GB 7% 26oct2031, RSD 0,31%
Indonesia, FR 7.5% 15apr2040, IDR 0,31%
Chile, Bills 0% 1apr2029, CLP (1762D) 0,31%
Czech Republic, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 0,31%
Uruguay, 8% 29oct2035, UYU 0,31%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0,31%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR 0,3%
Serbia, GB 4.5% 20aug2032, RSD 0,3%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP 0,3%
Czech Republic, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154) 0,3%
Indonesia, FR 6.5% 15jul2030, IDR 0,3%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,3%
IFC, 7.75% 18jan2030, MXN (1825) 0,3%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,3%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,3%
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