- BMO Core Plus Bond Fund Class Y (USD) (Dist) (US09658L8770)

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(%)

US09658L8770

ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BMO Global Asset Management

Provider

11,63 USD

NAV per azione | 10/12/2021

22/12/2008

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CIOXMX

CFI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

USA

Geografia

Physical

Metodo di replica

2.838,96 ml CAD

Totale attivo del fondo | 27/10/2026

UCITS

USA

Paese di registrazione

Ultimi dati di

Ultimi dati di 10/12/2021

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profilo

The BMO Core Plus Bond Fund Class Y (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.12.2008 with unique ISIN - US09658L8770. The BMO Core Plus Bond Fund Class Y (USD) (Dist) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura su 30/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD	3,57%
Canada, Bonds 3.5% 1dec2057, CAD	3,21%
Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD	3,11%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	2,3%
Province of Ontario, 3.6% 2jun2035, CAD	2,07%
Cash	1,69%
Canada, Bonds 2.5% 1dec2032, CAD	1,55%
Province of Quebec, 3.25% 1sep2032, CAD (B131)	1,48%
Canada, Bonds 2.75% 1dec2055, CAD	1,37%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036)	1,27%
Province of Quebec, 3.5% 1dec2045, CAD (B112)	1,18%
Canada, Bonds 3.5% 1dec2036, CAD	1,04%
Province of Ontario, 3.8% 2dec2034, CAD (DMTN266)	0,91%
Canada, Bond 2.75 1dec2048 30Y	0,91%
Province of Ontario, 3.65% 2jun2033, CAD (DMTN258)	0,76%
Province of Ontario, 2.9% 2jun2049, CAD (DMTN236)	0,7%
Province of Ontario, 2.65% 2dec2050, CAD (DMTN242)	0,68%
Canada, Bonds 2.5% 1may2028, CAD	0,64%
British Columbia, 3.9% 18jun2036, CAD (BCCD-50)	0,61%
Canada, Bonds 3.5% 1mar2034, CAD	0,61%
Royal Bank of Canada, 4.279% 4feb2035, CAD (29)	0,59%
Canada, Bonds 3.25% 1dec2035, CAD	0,58%
Province of Quebec, 4.25% 1dec2043, CAD (B106)	0,56%
Province of Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (B135)	0,56%
Canada, Bonds 2% 1jun2032, CAD	0,55%
Bank of Nova Scotia, 3.61% 30jan2032, CAD	0,54%
Province of Ontario, 3.9% 2jun2036, CAD (DMTN276)	0,53%
Sumisho Air Lease Corp, 5.4% 1jun2028, CAD (A)	0,52%
Province of Ontario, 4.15% 2jun2034, CAD (DMTN262)	0,51%
British Columbia, 4.15% 18jun2034, CAD (BCCD-46)	0,51%
Canada, Bonds 2.75% 1jun2033, CAD	0,51%
National Bank of Canada, 3.441% 21oct2031, CAD	0,5%
National Bank of Canada, 3.522% 17jul2029, CAD	0,5%
Province of Quebec, 4.4% 1dec2055, CAD (B133)	0,5%
Province of Ontario, 3.75% 2dec2053, CAD (DMTN255)	0,5%
Bank of Nova Scotia, 3.734% 27jun2031, CAD	0,48%
Toronto-Dominion Bank, 4.133% 9jan2033, CAD	0,48%
Gildan Activewear, 4.362% 22nov2029, CAD (1)	0,46%
British Columbia, 2.95% 18jun2050, CAD (BCCD-39)	0,46%
CIBC, 3.78% 18jun2032, CAD	0,46%
Province of Ontario, 4.45% 2dec2056, CAD	0,45%
Athene Global Funding, 4.091% 23may2030, CAD (2025-15)	0,44%
SmartCentres REIT, 5.162% 1aug2030, CAD	0,42%
Toronto-Dominion Bank, 3.687% 9jan2032, CAD	0,42%
Toronto-Dominion Bank, 3.842% 29may2031, CAD	0,41%
Manulife Financial Corporation, 3.983% 23may2035, CAD	0,41%
Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD	0,4%
Province of Quebec, 2.85% 1dec2053, CAD (B129)	0,4%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 4.264% 24jan2035, CAD	0,4%
Alberta, 4.45% 1dec2054, CAD	0,39%
Province of Quebec, 4.2% 1dec2057, CAD (B137)	0,38%
Equinix, 4% 15nov2032, CAD	0,37%
Gibson Energy, 5.75% 12jul2033, CAD	0,37%
CIBC, 3.9% 20jun2031, CAD	0,37%
Bank of Nova Scotia, 4.223% 1aug2036, CAD	0,36%
Sagicor Financial Company LTD, 6.359% 20jun2029, CAD	0,35%
BPC Generation Infrastructure Trust, 3.795% 29sep2030, CAD (2025-1)	0,35%
IBM, 4.1% 15aug2030, CAD	0,35%
Hydro-Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (0092)	0,34%
South Bow Canadian Infrastructure Holdings, 4.323% 1feb2030, CAD	0,34%
Canada Cartage, 9.75% 8may2031, USD	0,33%
Equinix, 3.95% 15may2030, CAD	0,33%
Province of Ontario, 4.6% 2dec2055, CAD (DMTN265)	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 5.177% 9apr2034, CAD (D)	0,32%
Bruce Power, 4.7% 21jun2031, CAD	0,31%
British Columbia, 4.45% 18dec2055, CAD	0,31%
Toronto-Dominion Bank, 3.857% 7apr2032, CAD	0,31%
Stantec, 5.393% 27jun2030, CAD	0,31%
Province of Ontario, 4.15% 2dec2054, CAD (DMTN260)	0,31%
Welltower OP, 3.85% 15aug2031, CAD	0,3%
Province of Ontario, 1.9% 2dec2051, CAD (DMTN246)	0,3%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.85% 30apr2031, CAD	0,3%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 3.714% 16jul2031, CAD	0,3%
British Columbia, 3.55% 18jun2033, CAD (BCCD-45)	0,3%
Province of Quebec, 3.1% 1dec2051, CAD (B125-01)	0,3%
Canada, Bond 0.5 1oct2030 10Y	0,29%
BNP Paribas, 2.538% 13jul2029, CAD (19560)	0,29%
Toronto-Dominion Bank, 3.6% 31oct2081, CAD (1)	0,29%
Royal Bank of Canada, 3.985% 22jul2031, CAD	0,29%
Reliance LP, 4.39% 16apr2032, CAD	0,28%
Canada, RRB 1.5% 1dec2044, CAD	0,28%
North American Construction Group, 7.75% 1may2030, CAD	0,28%
Royal Bank of Canada, 3.65% 24nov2081, CAD (3)	0,28%
2122256 Alberta, 7.25% 26feb2030, CAD	0,27%
National Bank of Canada, 4.26% 15feb2035, CAD (2024-2)	0,27%
Province of Ontario, 3.45% 2jun2045, CAD (DMTN220)	0,27%
Manitoba, 4.4% 5sep2055, CAD	0,27%
Royal Bank of Canada 2.15% 10/01/2026	0,27%
Whitecap Resources, 4.382% 1nov2029, CAD	0,27%
CAE, 5.541% 12jun2028, CAD (1)	0,27%
CIBC, 4.9% 12jun2034, CAD	0,27%
Capital Power Corporation, 4.831% 16sep2031, CAD (8)	0,27%
Bank of Montreal, 3.797% 9jul2032, CAD	0,26%
MDA Space, 7% 23dec2030, CAD	0,26%
Sleep Country Canada, 6.625% 28nov2032, CAD	0,26%
Alberta, 3.9% 1dec2033, CAD	0,26%
Citigroup, 4.55% 3jun2035, CAD	0,26%
Province of Quebec, 5.75% 1dec2036, CAD (PX)	0,26%
CIBC, 3.65% 13jan2032, CAD	0,25%
Royal Bank of Canada, 4.14% 5may2036, CAD (31)	0,25%

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