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7323 - VIM Savings. Rentier

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
WIM Investments JSC
Provider
2.62 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
53.923,3 RUB
NAV per azione | 04/06/2026
1.984,83 ml RUB
Attività della classe azionaria | 04/06/2026
23/10/2025
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
7323
Ticker
Active
Management Style
No
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

7323 profilo

The VIM Savings. Rentier is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.10.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7323. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings. Rentier pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura 7323 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 11,87%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 9,76%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 9,02%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 8,17%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,04%
Atomenergoprom, 001P-09 3,75%
VTB Bank (PAO), T2-3 2,77%
Freight One JSC, 003P-02 2,75%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 2,58%
RZD, 001R-50R 2,47%
RZD, 30 2,41%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 2,15%
Medscan, 001R-02 2,06%
UEC, 001P-01 1,95%
Slavneft, 001P-03 1,87%
Novosibirsk region, 34027 1,86%
Kazakhstan, 13 1,84%
FCT, 002P-01 1,66%
Russian Post, BO-002P-03 1,61%
Kazakhstan, 11 1,54%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,54%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 1,49%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1,44%
Russian Post, BO-001P-10 1,33%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1,22%
GK Azot, 001P-01 1,2%
Freight One JSC, 003P-04 1,13%
Tomsk Region, 34075 1,1%
Atomenergoprom, 001P-10 1,1%
Novabev Group, 003P-01 1,05%
RZD, 001R-52R 1,04%
Freight One JSC, 003P-01 1%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,98%
Russian Post, 003P-05 0,88%
Kazakhstan, 08 0,85%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,75%
RUSGIDRO, BO-002R-08 0,73%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,7%
Tomsk Region, 34076 0,61%
Atomenergoprom, 001P-11 0,54%
Tomsk Region, 35078 0,51%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,33%
HC Novotrans, 002P-01 0,27%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0,19%
Russian Post, BO-002P-04 0,15%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 0,14%
Moscow, 74 0,01%
VEB.RF, PBO-001P-26 0,01%
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