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LQEE - iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IE00BF3N6Y61)

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(%)
IE00BF3N6Y61
LQEE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
3,61 EUR
NAV per azione | 18/06/2026
21/09/2017
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
LQEE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
North America
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
9.507,69 ml USD
Totale attivo del fondo | 17/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

LQEE profilo

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BF3N6Y61. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is LQEE. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura LQEE su 17/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,54%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,2%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,16%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,15%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,15%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,13%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,13%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,13%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,13%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,12%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,12%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,12%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,12%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,12%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,11%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,11%
NVIDIA, 5.55% 15jun2046, USD 0,11%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,1%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD 0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,1%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,1%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,1%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 0,09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,09%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,09%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,09%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,09%
Wells Fargo, 2.572% 11feb2031, USD (Q) 0,09%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N) 0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,09%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,09%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,09%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,09%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,09%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,09%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,09%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,09%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,09%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 1.922% 24oct2031, USD (N) 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,09%
Honeywell Aerospace, 4.95% 16mar2036, USD 0,09%
Boeing, 5.705% 1may2040, USD 0,09%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,09%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,09%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 1.898% 23jul2031, USD (N) 0,08%
Morgan Stanley, 5.424% 21jul2034, USD (I) 0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,08%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,08%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,08%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,08%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,08%
Broadcom Inc, 3.137% 15nov2035, USD 0,08%
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