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LQGH - iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDFK3736)

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(%)
IE00BDFK3736
LQGH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,18 GBP
NAV per azione | 23/06/2026
20/03/2018
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
LQGH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
North America
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
9.554,38 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
46,91 ml GBP
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 24/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,73 %
  • 1M
    -1,8 %
  • 3M
    -2,41 %
  • 6M
    -1,19 %
  • 1Y
    3,7 %
  • 3Y
    11,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

LQGH profilo

The iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BDFK3736. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is LQGH. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura LQGH su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,42%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,2%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,16%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,15%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,15%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,13%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,13%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,13%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,13%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,12%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,12%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,12%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,12%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,12%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,11%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,11%
NVIDIA, 5.55% 15jun2046, USD 0,11%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD 0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,1%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,1%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,1%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,09%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 0,09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,09%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,09%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,09%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,09%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,09%
Wells Fargo, 2.572% 11feb2031, USD (Q) 0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,09%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N) 0,09%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,09%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,09%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,09%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,09%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,09%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,09%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 1.922% 24oct2031, USD (N) 0,09%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
Honeywell Aerospace, 4.95% 16mar2036, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,09%
Boeing, 5.705% 1may2040, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,08%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,08%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 1.898% 23jul2031, USD (N) 0,08%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,08%
Morgan Stanley, 5.424% 21jul2034, USD (I) 0,08%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,08%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,08%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,08%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
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