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ERNA - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BGCSB447)

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(%)
IE00BGCSB447
ERNA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
6,38 USD
NAV per azione | 03/07/2026
03/07/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ERNA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
North America
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
2.560,33 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/07/2026
1.906,75 ml USD
Attività della classe azionaria | 03/07/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

ERNA profilo

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.07.2018 with unique ISIN - IE00BGCSB447. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ERNA. The total expense ratio is 0.09%. The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ERNA su 26/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 4,65%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,55%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,51%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,5%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,48%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,46%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,44%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,4%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,39%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,37%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,36%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,35%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,35%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 0,33%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,33%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,32%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,31%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,3%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,3%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,3%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD 0,28%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,27%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,27%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,27%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,27%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 0,27%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,26%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD 0,26%
MARS, 4.45% 1mar2027, USD 0,26%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, FRN 12feb2027, USD (B) 0,26%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,26%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,26%
Boeing, 5.04% 1may2027, USD 0,25%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,25%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,25%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD 0,24%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,24%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,24%
Danone, 2.947% 2nov2026, USD 0,24%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,24%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,24%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,23%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,23%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0,23%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,23%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,23%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,23%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,23%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,22%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,22%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,22%
Amazon.com, FRN 13mar2028, USD 0,22%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,22%
Athene Global Funding, 5.516% 25mar2027, USD (2024-7) 0,21%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,21%
Siemens, 6.125% 17aug2026, USD 0,21%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,21%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,21%
Toronto-Dominion Bank, 5.532% 17jul2026, USD (C) 0,21%
Toyota Motor Credit, FRN 9dec2026, USD (B) 0,21%
Southern Co., 3.25% 1jul2026, USD 0,21%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD 0,2%
BNP Paribas, 4.625% 13mar2027, USD (2478) 0,2%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,2%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,2%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,2%
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD 0,2%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,2%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,2%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 0,2%
Toronto-Dominion Bank, 4.568% 17dec2026, USD (C) 0,2%
State Street, 4.993% 18mar2027, USD 0,2%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,2%
Target, 1.95% 15jan2027, USD 0,19%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,19%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,19%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,18%
Capital One Financial, 3.65% 11may2027, USD 0,18%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,18%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,18%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,18%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 0,18%
Bank of New York Mellon, 2.05% 26jan2027, USD (J) 0,18%
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD 0,18%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,18%
General Motors Financial, 4.35% 17jan2027, USD 0,18%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,18%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,18%
Citibank N.A., 4.929% 6aug2026, USD 0,17%
Johnson&Johnson, 4.5% 1mar2027, USD 0,17%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,17%
UnitedHealth Group, 3.45% 15jan2027, USD 0,17%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,17%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,17%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,17%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 0,17%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,17%
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD 0,17%
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