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ERNA - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BGCSB447)

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(%)
IE00BGCSB447
ERNA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
03/07/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ERNA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
North America
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
2.485,27 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,32 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    0,84 %
  • 6M
    1,91 %
  • 1Y
    4,31 %
  • 3Y
    16,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

ERNA profilo

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.07.2018 with unique ISIN - IE00BGCSB447. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ERNA. The total expense ratio is 0.09%. The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ERNA su 28/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 3,78%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,54%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,52%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,51%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,5%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,47%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,45%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,42%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,41%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,38%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,37%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,37%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,36%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,35%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 0,34%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,34%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,31%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,29%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,29%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD 0,29%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,29%
Wells Fargo, 4.1% 3jun2026, USD 0,28%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 0,27%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,27%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD 0,27%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,26%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,26%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,26%
MARS, 4.45% 1mar2027, USD 0,26%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,25%
Toyota Motor Credit, FRN 12feb2027, USD (B) 0,25%
Danone, 2.947% 2nov2026, USD 0,25%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,25%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD 0,25%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,25%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,25%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,25%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,24%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,24%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,24%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,23%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,23%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,22%
Amazon.com, FRN 13mar2028, USD 0,22%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,22%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,22%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0,22%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,21%
Siemens, 6.125% 17aug2026, USD 0,21%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,21%
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD 0,21%
Toronto-Dominion Bank, 5.532% 17jul2026, USD (C) 0,21%
Southern Co., 3.25% 1jul2026, USD 0,21%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,21%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD 0,21%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,21%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,21%
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD 0,21%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,21%
BNP Paribas, 4.625% 13mar2027, USD (2478) 0,21%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD 0,21%
Toronto-Dominion Bank, 4.568% 17dec2026, USD (C) 0,2%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,2%
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD 0,2%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 0,2%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,2%
Toyota Motor Credit, FRN 9dec2026, USD (B) 0,2%
Target, 1.95% 15jan2027, USD 0,2%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,2%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,2%
Athene Global Funding, 5.516% 25mar2027, USD (2024-7) 0,19%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,19%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,19%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,19%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD 0,19%
UnitedHealth Group, 3.45% 15jan2027, USD 0,19%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD 0,19%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,19%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD 0,19%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,18%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,18%
VICI Properties, 4.25% 1dec2026, USD 0,18%
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD 0,18%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 0,18%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,18%
Citibank N.A., 4.929% 6aug2026, USD 0,18%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,18%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,18%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,17%
L3Harris Technologies, 5.4% 15jan2027, USD 0,17%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,17%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,17%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 0,17%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,17%
Westpac Banking, 1.15% 3jun2026, USD 0,17%
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD 0,17%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.896% 13jul2026, USD (26) 0,17%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD 0,17%
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