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ERND - iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00BCRY6227)

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(%)
IE00BCRY6227
ERND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
100,04 USD
NAV per azione | 06/08/2026
15/10/2013
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
ERND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
2.649,77 ml USD
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
636,46 ml USD
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
Si
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

ERND profilo

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2013 with unique ISIN - IE00BCRY6227. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ERND. The total expense ratio is 0.09%. The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura ERND su 17/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 2,66%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,57%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,49%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,48%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,47%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,44%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,42%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,42%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,39%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,35%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,34%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,34%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,33%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,32%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 0,32%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,3%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,29%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,29%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,29%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,29%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,28%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD 0,27%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD 0,27%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,27%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,26%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,26%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,26%
Boeing, 5.04% 1may2027, USD 0,25%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,25%
Toyota Motor Credit, FRN 12feb2027, USD (B) 0,25%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 0,25%
MARS, 4.45% 1mar2027, USD 0,25%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,25%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,25%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,24%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,24%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,24%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,24%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,23%
Danone, 2.947% 2nov2026, USD 0,23%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,23%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,23%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,23%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,23%
Athene Global Funding, 5.516% 25mar2027, USD (2024-7) 0,23%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,23%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,22%
BNP Paribas, 4.625% 13mar2027, USD (2478) 0,22%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0,22%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,22%
State Street, 4.993% 18mar2027, USD 0,22%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,22%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,22%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,21%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,21%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,21%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,21%
Amazon.com, FRN 13mar2028, USD 0,21%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,21%
Capital One Financial, 3.65% 11may2027, USD 0,21%
Siemens, 6.125% 17aug2026, USD 0,2%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,2%
Toyota Motor Credit, FRN 9dec2026, USD (B) 0,2%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,2%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,2%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,2%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,19%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,19%
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD 0,19%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,19%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 0,19%
Toronto-Dominion Bank, 4.568% 17dec2026, USD (C) 0,19%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,19%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,19%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) 0,19%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,19%
General Motors Financial, 5.4% 8may2027, USD 0,19%
General Motors Financial, 4.35% 17jan2027, USD 0,18%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,18%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jun2028, USD 0,18%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,18%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,18%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,18%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,18%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,18%
Procter & Gamble, 1.9% 1feb2027, USD 0,18%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,18%
Target, 1.95% 15jan2027, USD 0,18%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,18%
Bank of New York Mellon, 2.05% 26jan2027, USD (J) 0,18%
TWDC Enterprises 18, 2.95% 15jun2027, USD (G) 0,18%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,18%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,17%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,17%
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD 0,17%
Toyota Motor Credit, 4.5% 14may2027, USD (B) 0,17%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 0,17%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD 0,17%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,17%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,17%
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