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IEAA - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BF11F565)

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(%)
IE00BF11F565
IEAA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
21/09/2017
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
IEAA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
13.916,6 ml EUR
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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  • 1M
    -0,74 %
  • 3M
    -1,23 %
  • 6M
    -0,02 %
  • 1Y
    1,69 %
  • 3Y
    14,28 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IEAA profilo

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BF11F565. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEAA. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IEAA su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,06%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,06%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,06%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,06%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,05%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,05%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0,05%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,05%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0,05%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,05%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,05%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,05%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,05%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,05%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969) 0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,05%
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