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IEAA - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BF11F565)

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(%)
IE00BF11F565
IEAA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,39 EUR
NAV per azione | 13/07/2026
21/09/2017
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
IEAA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
14.240,96 ml EUR
Totale attivo del fondo | 10/07/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IEAA profilo

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BF11F565. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEAA. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IEAA su 10/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,06%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,05%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,05%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,05%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,05%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,05%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0,05%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,05%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR 0,05%
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