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IEAC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3F81R35)

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(%)
IE00B3F81R35
IEAC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
120,12 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
06/03/2009
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
IEAC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
14.124,47 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
9.699,22 ml EUR
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IEAC profilo

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.03.2009 with unique ISIN - IE00B3F81R35. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEAC. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura IEAC su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,06%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,05%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,05%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,05%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,05%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,05%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,05%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,05%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,05%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,05%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,05%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,05%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,05%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,05%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR 0,05%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,05%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,05%
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