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MTH - Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1686832194)

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(%)
LU1686832194
MTH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
71,8 EUR
NAV per azione | 31/07/2026
08/11/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
MTH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
272,12 ml EUR
Totale attivo del fondo | 31/07/2026
Si
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    1,6 %
  • 1M
    0,43 %
  • 3M
    -1,95 %
  • 6M
    -1,36 %
  • 1Y
    -1,96 %
  • 3Y
    -5,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

MTH profilo

The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2018 with unique ISIN - LU1686832194. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is MTH. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura MTH su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 5,3%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 4,91%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 4,84%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 4,51%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 4,23%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 4,06%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 4,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 3,68%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 3,33%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 3,13%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 3,01%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 2,99%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 2,98%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 2,89%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 2,88%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 2,72%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 2,68%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 2,1%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1,97%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1,95%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1,91%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,86%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,77%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,74%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 1,69%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 1,69%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1,66%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 1,54%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 1,41%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 1,38%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 1,26%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 1,21%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 1,19%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1,07%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR 1,04%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 1%
Portugal, OT 3.625% 12jun2054, EUR 0,97%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,94%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,88%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR 0,84%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,75%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0,73%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0,64%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR 0,53%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0,47%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0,46%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,41%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0,39%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0,34%
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Altro - %

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