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MTH - Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1686832277)

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(%)
LU1686832277
MTH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
123,42 EUR
NAV per azione | 31/07/2026
15/02/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
MTH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
272,12 ml EUR
Totale attivo del fondo | 31/07/2026
Si
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, XETRA

  • YTD
    -0,55 %
  • 1M
    -2,4 %
  • 3M
    -4,57 %
  • 6M
    -3,21 %
  • 1Y
    -6,08 %
  • 3Y
    -4,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

MTH profilo

The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.02.2024 with unique ISIN - LU1686832277. Main exchange is XETRA and ticker symbol is MTH. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura MTH su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 5,3%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 4,91%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 4,84%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 4,51%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 4,23%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 4,06%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 4,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 3,68%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 3,33%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 3,13%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 3,01%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 2,99%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 2,98%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 2,89%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 2,88%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 2,72%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 2,68%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 2,1%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1,97%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1,95%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1,91%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,86%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,77%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,74%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 1,69%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 1,69%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1,66%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 1,54%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 1,41%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 1,38%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 1,26%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 1,21%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 1,19%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1,07%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR 1,04%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 1%
Portugal, OT 3.625% 12jun2054, EUR 0,97%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,94%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,88%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR 0,84%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,75%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0,73%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0,64%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR 0,53%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0,47%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0,46%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,41%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0,39%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0,34%
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Altro - %

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